Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -6.68% |
| Lfd. Jahr | -0.81% |
| 3 Jahre p.a. | 0.29% |
| 5 Jahre p.a. | 5.30% |
| 10 Jahre p.a. | 3.84% |
| Seit Auflage p.a. | 5.45% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -0.81% | 3.79% | 0.87% | 29.46% | 878.54% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -3.97% | 1.62% | 2.05% | 2.05% | 4.30% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.62% | -3.97% | -3.97% | -3.97% | -6.78% |
| Max Drawdown | -11.83% | -11.83% | -15.50% | -16.10% | -23.10% |
| Volatilität | 13.18% | 10.49% | 8.95% | 9.03% | 10.14% |
| Sharpe Ratio | -0.41 | 0.10 | -0.27 | 0.46 | 0.33 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 8 | 21 | 38 | 73 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 12 | 36 | 60 | 120 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | 21 | 38 | 73 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 15 | 22 | 47 |
Stammdaten
| Name | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 1969 |
| ISIN | CH0002779632 |
| Valor | 277963 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.51% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Fondsvolumen | 180.08 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 462.40 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nestle SA | 6.60% | |
| Roche Holdings AG | 6.20% | |
| Novartis AG | 5.19% | |
| UBS Group AG | 3.09% | |
| Zurich Insurance Group | 2.99% | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 2.94% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 2.10% | |
| Swiss Re AG | 1.76% | |
| Holcim AG | 1.45% | |
| SWISS LIFE HLDG | 1.23% |
Vermögensaufteilung
| Aktien Schweiz | 46.58% | |
| Aktien Ausland | 15.14% | |
| Immobilien | 11.78% | |
| Rohstoffe | 10.84% | |
| Obligationen Fremdwährung | 9.44% | |
| Aktien Schwellenländer | 4.30% | |
| Obligationen CHF | 1.06% | |
| Kasse | 0.86% |
Währung
| CHF | 78.33% | |
| USD | 7.76% | |
| JPY | 3.59% | |
| AUD | 2.02% | |
| GBP | 1.72% | |
| HKD | 1.58% | |
| EUR | 1.13% | |
| TWD | 0.76% | |
| CAD | 0.72% | |
| INR | 0.66% |