Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 3.22% |
| Lfd. Jahr | 7.40% |
| 3 Jahre p.a. | 11.67% |
| 5 Jahre p.a. | 5.10% |
| 10 Jahre p.a. | 7.19% |
| Seit Auflage p.a. | 5.83% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 7.40% | 19.59% | 39.29% | 28.23% | 100.32% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.52% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 4.30% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.07% | -2.52% | -3.97% | -3.97% | -6.78% |
| Max Drawdown | -8.51% | -8.51% | -11.83% | -16.10% | -23.10% |
| Volatilität | 10.19% | 8.76% | 8.64% | 8.77% | 9.40% |
| Sharpe Ratio | 1.17 | 1.95 | 0.98 | 0.36 | 0.68 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 11 | 26 | 38 | 78 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 6 | 12 | 36 | 60 | 120 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 11 | 26 | 38 | 78 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 10 | 22 | 42 |
Stammdaten
| Name | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Mai 1969 |
| ISIN | CH0002779632 |
| Valor | 277963 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.51% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Fondsvolumen | 239.67 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 574.29 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holdings AG | 6.05% | |
| Novartis AG | 5.67% | |
| Nestle SA | 5.54% | |
| ABB Ltd. | 3.40% | |
| UBS Group AG | 3.16% | |
| Cie Financière Richemont AG | 2.61% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.45% | |
| Swiss Re AG | 1.13% | |
| Holcim AG | 1.07% | |
| Sandoz Group AG | 0.98% |
Vermögensaufteilung
| Andere | 67.60% | |
| Immobilien | 11.60% | |
| Obligationen | 9.70% | |
| Rohstoffe | 8.10% | |
| Weitere Anteile | 1.60% | |
| Geldmarkt | 1.40% |
Währung
| CHF | 77.04% | |
| USD | 8.07% | |
| JPY | 2.49% | |
| EUR | 2.33% | |
| AUD | 1.61% | |
| GBP | 1.30% | |
| TWD | 1.20% | |
| KRW | 1.05% | |
| NOK | 0.90% | |
| HKD | 0.89% |