Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 1.71% |
| Lfd. Jahr | 2.28% |
| 3 Jahre p.a. | 1.90% |
| 5 Jahre p.a. | 1.72% |
| 10 Jahre p.a. | 1.25% |
| Seit Auflage p.a. | 1.69% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 2.28% | 1.45% | 5.83% | 8.90% | 24.03% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.87% | 1.09% | 1.98% | 1.98% | 3.31% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.09% | -2.87% | -2.87% | -2.87% | -4.48% |
| Max Drawdown | -10.27% | -10.27% | -10.27% | -18.15% | -18.15% |
| Volatilität | 8.07% | 7.76% | 6.74% | 6.88% | 7.22% |
| Sharpe Ratio | 0.18 | -0.17 | -0.11 | 0.04 | 0.10 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 6 | 21 | 37 | 73 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 5 | 20 | 36 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 7 | 16 | 24 | 48 |
Stammdaten
| Name | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF |
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 31. Dezember 1979 |
| ISIN | CH0002789847 |
| Valor | 278984 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.49% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 18.38 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 86.23 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Schweiz. Eidgenossenschaft | 8.66% | |
| Nestle SA | 3.00% | |
| Pfandbriefbank CH | 2.86% | |
| Roche Holdings AG | 2.46% | |
| Pfandbriefzentrale Schweiz | 1.90% | |
| Novartis AG | 1.83% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 49.16% | |
| Anleihen | 29.61% | |
| Rohstoffe | 11.83% | |
| Immobilien | 5.65% | |
| Kasse | 3.75% |
Währung
| CHF | 74.65% | |
| USD | 18.13% | |
| EUR | 5.63% | |
| JPY | 1.02% | |
| CAD | 0.56% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Branchen
| Industrie | 18.45% | |
| Finanzwesen | 17.21% | |
| Technologie | 15.26% | |
| Gesundheitswesen | 14.46% | |
| Verbrauchsgüter | 14.31% | |
| Verbraucherservice | 7.40% | |
| Telekommunikation | 5.86% | |
| Grundstoffe | 4.82% | |
| Versorger | 2.22% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |