UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF P-dist
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 2.87% |
| Lfd. Jahr | 5.46% |
| 3 Jahre p.a. | 7.00% |
| 5 Jahre p.a. | 1.95% |
| 10 Jahre p.a. | 3.00% |
| Seit Auflage p.a. | 3.23% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 5.46% | 11.05% | 22.54% | 10.17% | 34.40% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.23% | 1.44% | 1.44% | 1.64% | 3.51% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.44% | -1.23% | -2.37% | -2.37% | -4.31% |
| Max Drawdown | -5.09% | -5.09% | -8.11% | -15.38% | -18.90% |
| Volatilität | 5.79% | 4.99% | 5.46% | 6.36% | 7.13% |
| Sharpe Ratio | 1.47 | 1.74 | 0.72 | 0.01 | 0.31 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 12 | 26 | 38 | 78 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 11 | 25 | 37 | 77 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 11 | 23 | 43 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF P-dist |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. November 1999 |
| ISIN | CH0010211107 |
| Valor | 1021110 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.28% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 900.19 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 146.48 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc | 10.57% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD CHF hedged U-X-acc | 5.85% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities D | 4.68% | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 4.48% | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates EUR CHF hedged U-X-acc | 3.88% | |
| UBS (Lux) MSCI EM Selection Index Fund USD QX acc | 3.67% | |
| Roche Holding AG PS | 3.53% | |
| Nestle | 2.94% | |
| Novartis AG | 2.64% | |
| UBS Group AG | 2.15% |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 43.09% | |
| Renten | 32.73% | |
| Aktien | 24.18% |
Währung
| CHF | 77.17% | |
| USD | 14.25% | |
| Weitere Anteile | 3.19% | |
| EUR | 1.77% | |
| JPY | 1.30% | |
| CNY | 0.85% | |
| CAD | 0.78% | |
| GBP | 0.69% |
Länder
| Schweiz | 49.42% | |
| USA | 23.74% | |
| Luxemburg | 11.89% | |
| Weitere Anteile | 3.60% | |
| Kanada | 2.42% | |
| Deutschland | 2.34% | |
| Frankreich | 2.22% | |
| Irland | 1.72% | |
| Vereinigtes Königreich | 1.36% | |
| Japan | 1.29% |
Branchen
| Weitere Anteile | 66.09% | |
| Banken | 8.41% | |
| Pharma/Biotech | 8.37% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 3.89% | |
| Versicherer | 3.89% | |
| Finanzwerte | 3.34% | |
| Kapitalgüter | 3.01% | |
| Hypothekenbanken | 3.00% |