UBS (CH) Vitainvest - 50 World U
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.99% |
| Lfd. Jahr | 4.70% |
| 3 Jahre p.a. | 7.34% |
| 5 Jahre p.a. | 1.34% |
| 10 Jahre p.a. | 3.28% |
| Seit Auflage p.a. | 3.55% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 4.70% | 8.75% | 23.69% | 6.90% | 38.12% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.33% | 1.75% | 1.75% | 1.85% | 3.50% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.75% | -1.33% | -2.61% | -2.61% | -4.98% |
| Max Drawdown | -5.75% | -5.75% | -9.61% | -18.75% | -19.58% |
| Volatilität | 7.02% | 6.34% | 6.36% | 6.90% | 7.29% |
| Sharpe Ratio | 0.73 | 1.01 | 0.70 | -0.09 | 0.34 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 11 | 26 | 37 | 79 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | 25 | 36 | 78 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | 11 | 24 | 42 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Vitainvest - 50 World U |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 20. Januar 2006 |
| ISIN | CH0022476508 |
| Valor | 2247650 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.62% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 4.47 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 305.95 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-X-acc CHF | 15.41% | |
| UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II U-X | 10.16% | |
| UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable U-X | 10.09% | |
| UBS (CH) IF - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-X-acc CHF | 8.72% | |
| UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 X | 7.14% | |
| UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X | 6.68% | |
| UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X | 6.66% | |
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) U-X-acc | 6.64% | |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc CHF | 6.48% | |
| UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (CHF hedged) I-12-acc | 3.62% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 53.77% | |
| Renten | 31.88% | |
| Weitere Anteile | 12.05% | |
| Geldmarkt | 2.30% |
Währung
| CHF | 69.95% | |
| Weitere Anteile | 30.05% |
Länder
| Schweiz | 49.27% | |
| USA | 19.06% | |
| Luxemburg | 12.50% | |
| Weitere Anteile | 6.77% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.92% | |
| Japan | 2.75% | |
| Frankreich | 1.81% | |
| Deutschland | 1.59% | |
| Italien | 1.17% | |
| Spanien | 1.16% |
Branchen
| Weitere Anteile | 83.72% | |
| Pharma/Biotech | 3.79% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 2.99% | |
| Banken | 2.42% | |
| Kapitalgüter | 2.08% | |
| Finanzwerte | 1.94% | |
| Informationstechnologie | 1.68% | |
| Medien | 1.38% |