UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.42% |
| Lfd. Jahr | 0.46% |
| 3 Jahre p.a. | 3.19% |
| 5 Jahre p.a. | 0.43% |
| 10 Jahre p.a. | – |
| Seit Auflage p.a. | 0.19% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 0.46% | 5.12% | 9.90% | 2.17% | – |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.56% | 18.07% | 18.07% | 18.07% | – |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.35% | -15.11% | -15.15% | -15.15% | – |
| Max Drawdown | -1.58% | -15.37% | -15.37% | -15.37% | – |
| Volatilität | 2.50% | 57.70% | 61.53% | 47.69% | – |
| Sharpe Ratio | -0.53 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | – |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 9 | – | – | – |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 12 | – | – | – |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 9 | – | – | – |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | – | – | – |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juni 2015 |
| ISIN | CH0281860343 |
| Valor | 28186034 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.17% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Fondsvolumen | 926.27 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 1'008.88 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 1.75% Novartis AG 24/34 6/2034 | 0.48% | |
| ROCHE KAPITALMARKT 0.5%/22-250227 | 0.44% | |
| COCA-COLA reg s 1%/15-021028 | 0.44% | |
| NESTLE LTD. 1.625%/22-150726 | 0.39% | |
| 1.6% Novartis AG 24/27 6/2027 | 0.38% | |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 15-21.08.28 | 0.37% | |
| NOVARTIS AG 1.65%/24-180631 | 0.37% | |
| NESTLE SA 1.625%/24-300534 | 0.36% | |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04043 | 0.35% | |
| NESTLE LTD. 2.125%/22-150730 | 0.35% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100.00% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 49.94% | |
| USA | 12.90% | |
| Weitere Anteile | 9.05% | |
| Frankreich | 8.60% | |
| Deutschland | 7.63% | |
| Spanien | 2.70% | |
| Kanada | 2.46% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.41% | |
| Australien | 2.23% | |
| Chile | 2.08% |
Branchen
| Weitere Anteile | 30.06% | |
| Banken | 17.88% | |
| Finanzdienstleister | 13.12% | |
| Finanzdienstleistungen | 9.99% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 6.51% | |
| Energie & Wasserversorgung | 4.92% | |
| Finanzwerte | 4.83% | |
| Real Estate | 4.76% | |
| Kapitalgüter | 3.98% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3.95% |