CSIF (CH) Bond Switzerland Bond Corporate Blue FB CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.16% |
| Lfd. Jahr | -10.64% |
| 3 Jahre p.a. | 0.11% |
| 5 Jahre p.a. | 0.00% |
| 10 Jahre p.a. | – |
| Seit Auflage p.a. | 0.15% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -10.64% | -10.64% | 0.34% | 0.01% | – |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -15.15% | 18.07% | 18.07% | 18.07% | – |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 18.07% | -15.15% | -15.15% | -15.15% | – |
| Max Drawdown | -15.37% | -15.37% | -15.37% | -15.37% | – |
| Volatilität | 88.55% | 88.55% | 61.54% | 47.70% | – |
| Sharpe Ratio | -0.16 | -0.16 | -0.03 | -0.02 | – |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | – | – | – | – | – |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | – | – | – | – | – |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | – | – | – | – | – |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | – | – | – | – | – |
Stammdaten
| Name | CSIF (CH) Bond Switzerland Bond Corporate Blue FB CHF |
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Funds AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juni 2015 |
| ISIN | CH0281860343 |
| Valor | 28186034 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.17% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Fondsvolumen | 993.21 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 1'004.24 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ROCHE KAPITALMARKT 0.5%/22-250227 | 0.56% | |
| 1.75% Novartis AG 24/34 6/2034 | 0.46% | |
| 1.6% Novartis AG 24/27 6/2027 | 0.43% | |
| COCA-COLA reg s 1%/15-021028 | 0.42% | |
| NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27 | 0.38% | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 3.12500% 06-15.09.26 | 0.37% | |
| NESTLE SA 2%/23-280633 | 0.36% | |
| NESTLE LTD. 1.625%/22-150726 | 0.36% | |
| TOYOTA MOTOR FIN 2.13%/23-150627 | 0.36% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 0.2825%/22-030227 | 0.36% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100.00% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 49.48% | |
| USA | 12.47% | |
| Weitere Anteile | 9.33% | |
| Frankreich | 8.68% | |
| Deutschland | 7.95% | |
| Spanien | 2.65% | |
| Australien | 2.62% | |
| Kanada | 2.41% | |
| Liechtenstein | 2.30% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.11% |
Branchen
| Weitere Anteile | 26.66% | |
| Banken | 18.86% | |
| Finanzdienstleister | 13.78% | |
| Banken u. andere Kreditinstitute | 11.50% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 6.81% | |
| Energie & Wasserversorgung | 5.29% | |
| Finanzwerte | 4.71% | |
| Real Estate | 4.36% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4.27% | |
| Kapitalgüter | 3.76% |