UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.31% |
| Lfd. Jahr | 0.24% |
| 3 Jahre p.a. | 2.62% |
| 5 Jahre p.a. | 0.27% |
| 10 Jahre p.a. | 0.13% |
| Seit Auflage p.a. | 0.16% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 0.24% | -8.97% | 8.06% | 1.36% | 1.66% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.56% | 18.07% | 18.07% | 18.07% | 18.07% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.35% | -15.11% | -15.15% | -15.15% | -15.15% |
| Max Drawdown | -1.58% | -15.37% | -15.37% | -15.37% | -15.37% |
| Volatilität | 2.33% | 42.55% | 61.52% | 47.69% | 33.76% |
| Sharpe Ratio | -0.78 | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 8 | – | – | – |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 6 | 12 | – | – | – |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | – | – | – |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | – | – | – |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 30. Juni 2015 |
| ISIN | CH0281860343 |
| Valor | 28186034 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.17% |
| Ende des Geschäftsjahres | 28. Februar |
| Fondsvolumen | 896.90 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 1'006.67 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ROCHE KAPITALMARKT 0.5%/22-250227 | 0.44% | |
| 1.6% Novartis AG 24/27 6/2027 | 0.39% | |
| NOVARTIS AG 1.65%/24-180631 | 0.38% | |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04043 | 0.36% | |
| NESTLE SA 1.625%/24-300534 | 0.36% | |
| NESTLE LTD. 2.125%/22-150730 | 0.36% | |
| 1.75% Novartis AG 24/34 6/2034 | 0.36% | |
| ROCHE KAPITAL AG 0.75%/22-250231 | 0.35% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 0.2825%/22-030227 | 0.34% | |
| COCA-COLA reg s 1%/15-021028 | 0.34% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100.00% |
Währung
| CHF | 100.00% |
Länder
| Schweiz | 50.28% | |
| USA | 12.94% | |
| Weitere Anteile | 8.95% | |
| Frankreich | 8.22% | |
| Deutschland | 7.86% | |
| Spanien | 2.63% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.48% | |
| Kanada | 2.36% | |
| Liechtenstein | 2.16% | |
| Chile | 2.12% |
Branchen
| Weitere Anteile | 30.08% | |
| Banken | 18.17% | |
| Finanzdienstleister | 12.66% | |
| Finanzdienstleistungen | 9.95% | |
| Nahrung / nichtalkoholische Getränke | 6.40% | |
| Finanzwerte | 4.94% | |
| Energie & Wasserversorgung | 4.59% | |
| Pharma/Biotech | 4.57% | |
| Kapitalgüter | 4.36% | |
| Real Estate | 4.28% |