BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 5.73% |
| Lfd. Jahr | 9.48% |
| 3 Jahre p.a. | 10.91% |
| 5 Jahre p.a. | 2.74% |
| 10 Jahre p.a. | – |
| Seit Auflage p.a. | 5.92% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 9.48% | 15.95% | 36.48% | 14.47% | – |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.48% | 3.24% | 3.24% | 5.32% | – |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 3.24% | -2.48% | -4.75% | -4.75% | – |
| Max Drawdown | -9.66% | -9.66% | -17.78% | -33.48% | – |
| Volatilität | 13.73% | 12.18% | 12.77% | 15.25% | – |
| Sharpe Ratio | 1.24 | 1.12 | 0.57 | 0.05 | – |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 11 | 25 | 37 | – |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 13 | 37 | 61 | – |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | 24 | 36 | – |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 12 | 24 | – |
Stammdaten
| Name | BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG A |
| Fondsgesellschaft | Gérifonds |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 27. Juni 2017 |
| ISIN | CH0347185966 |
| Valor | 34718596 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.21% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Fondsvolumen | 44.62 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 336.06 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Sandoz Group AG | 7.54% | |
| Galderma Group AG | 7.16% | |
| Lindt & Sprüngli AG | 5.55% | |
| Schindler | 4.22% | |
| VAT Group AG | 4.20% | |
| Helvetia Holding | 4.00% | |
| SGS SA | 3.69% | |
| Julius Baer | 3.49% | |
| Roche Holdings AG | 3.34% | |
| Swiss Prime Site AG | 3.15% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.60% | |
| Kasse | 2.40% |
Länder
| Schweiz | 97.60% | |
| Weitere Anteile | 2.40% |
Branchen
| Gesundheit | 30.30% | |
| Industrie | 28.80% | |
| Finanzen | 13.20% | |
| Immobilien | 7.30% | |
| Basiskonsumgüter | 6.70% | |
| Informationstechnologie | 5.10% | |
| Grundstoffe | 2.50% | |
| Weitere Anteile | 2.40% | |
| zyklische Konsumgüter | 1.90% | |
| Kommunikationsdienste | 1.80% |