Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.78% |
| Lfd. Jahr | 0.71% |
| 3 Jahre p.a. | 3.38% |
| 5 Jahre p.a. | 0.44% |
| 10 Jahre p.a. | 0.22% |
| Seit Auflage p.a. | 0.60% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 0.71% | 5.22% | 10.50% | 2.21% | 8.00% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.62% | 0.58% | 0.86% | 0.93% | 1.12% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.58% | -0.62% | -1.19% | -1.19% | -2.39% |
| Max Drawdown | -1.70% | -1.92% | -5.42% | -13.99% | -15.21% |
| Volatilität | 3.13% | 2.56% | 3.58% | 3.20% | 3.04% |
| Sharpe Ratio | -0.20 | 0.93 | 0.15 | -0.30 | -0.10 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 11 | 23 | 37 | 72 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 6 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 10 | 23 | 36 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | 13 | 24 | 49 |
Stammdaten
| Name | Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Dezember 2005 |
| ISIN | LU0135487659 |
| Valor | 1297658 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.63% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Fondsvolumen | 780.75 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 494.54 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29 | 1.08% | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 2.875% 05-25.02.30 | 0.94% | |
| 2.175% Caixabank 24/30 3/2030 | 0.91% | |
| Equinix Europe 2.875% 12.09.2028 Sr | 0.90% | |
| 2.49% Nordea Bank Abp 5/2028 | 0.89% | |
| Lloyds Bk Gr Plc 0.6025% 09.02.2029 'Emtn' Sr | 0.86% | |
| Heathrow Fndg 1.5225% 03.12.2032 'Emtn' 1st | 0.86% | |
| Volkswagen Fin 2.4925% 12.02.2030 'Emtn' Sr | 0.86% | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25000% 19-18.10.27 | 0.85% | |
| Cred Agricole Sa 1.67% 26.09.2029 'Emtn' Sr | 0.85% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 102.59% |
Währung
| CHF | 100.04% |
Länder
| Schweiz | 17.44% | |
| Frankreich | 16.44% | |
| Deutschland | 13.43% | |
| USA | 11.66% | |
| Vereinigtes Königreich | 6.62% | |
| Kanada | 6.22% | |
| Supranational | 4.68% | |
| Spanien | 4.57% | |
| Niederlande | 3.68% | |
| Chile | 3.50% |