Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.17% |
| Lfd. Jahr | -1.72% |
| 3 Jahre p.a. | 2.07% |
| 5 Jahre p.a. | 0.74% |
| 10 Jahre p.a. | 2.39% |
| Seit Auflage p.a. | 3.44% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -1.72% | -0.28% | 6.35% | 3.78% | 26.70% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -2.55% | 2.75% | 4.98% | 4.98% | 4.98% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.94% | -2.55% | -5.26% | -5.26% | -8.23% |
| Max Drawdown | -8.77% | -8.77% | -22.27% | -23.28% | -42.51% |
| Volatilität | 12.20% | 10.96% | 12.72% | 12.83% | 13.89% |
| Sharpe Ratio | -0.51 | -0.25 | -0.05 | -0.09 | 0.11 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 10 | 21 | 33 | 70 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 6 | 19 | 34 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 17 | 26 | 50 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25. September 2006 |
| ISIN | LU0261945553 |
| Valor | 2728431 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.94% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Fondsvolumen | 738.24 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 30.58 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| DBS Group Holdings Ltd | 10.00% | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 8.10% | |
| SEA LTD | 5.50% | |
| Bank Central Asia | 5.40% | |
| Singapore Telecom | 4.80% | |
| Public Bank BHD | 4.30% | |
| United Overseas Bank | 4.20% | |
| Intl Container Term. Svcs | 2.70% | |
| Cimb Group Holdings | 2.60% | |
| CP ALL PLC-FOREIGN | 2.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.00% | |
| Kasse | 3.00% |
Länder
| Singapur | 38.60% | |
| Indonesien | 19.20% | |
| Malaysia | 17.30% | |
| Thailand | 12.00% | |
| Philippinen | 5.60% | |
| Weitere Anteile | 3.00% | |
| China | 1.90% | |
| Vietnam | 1.50% | |
| Hongkong | 0.50% | |
| USA | 0.40% |
Branchen
| Finanzwesen | 40.20% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 11.50% | |
| Industrie | 11.40% | |
| Konsumgüter | 9.30% | |
| zyklische Konsumgüter | 7.70% | |
| Gesundheitswesen | 6.60% | |
| Immobilien | 3.40% | |
| Werkstoffe | 2.80% | |
| Versorger | 2.10% | |
| Informationstechnologie | 2.00% |