JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.29% |
| Lfd. Jahr | 16.70% |
| 3 Jahre p.a. | 3.69% |
| 5 Jahre p.a. | 7.81% |
| 10 Jahre p.a. | 7.28% |
| Seit Auflage p.a. | 8.44% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 16.70% | 16.70% | 11.49% | 45.72% | 102.04% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -5.77% | 2.36% | 4.33% | 5.64% | 5.64% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.36% | -5.77% | -5.77% | -8.07% | -13.81% |
| Max Drawdown | -11.12% | -11.12% | -15.71% | -34.44% | -34.44% |
| Volatilität | 12.92% | 12.92% | 15.02% | 17.73% | 16.80% |
| Sharpe Ratio | 0.98 | 0.98 | 0.08 | 0.36 | 0.41 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 10 | 10 | 21 | 37 | 75 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 13 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 7 | 16 | 34 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 5 | 5 | 20 | 26 | 50 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. November 2007 |
| ISIN | LU0329201957 |
| Valor | 3524679 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.73% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 5.69 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 235.18 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 5.80% | |
| Meta Platforms Inc. | 3.40% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.00% | |
| Otis Worldwide | 2.50% | |
| Fidelity National Information | 2.40% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2.40% | |
| McDonald's | 2.00% | |
| Morgan Stanley | 2.00% | |
| RELX Plc | 2.00% | |
| Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26 | 2.00% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.20% | |
| Kasse | 0.40% |
Währung
| USD | 65.80% | |
| EUR | 13.90% | |
| GBP | 5.20% | |
| JPY | 3.80% | |
| TWD | 3.00% | |
| SGD | 2.10% | |
| SEK | 1.50% | |
| HKD | 1.30% | |
| AUD | 0.80% | |
| DKK | 0.80% |
Länder
| USA | 62.90% | |
| Frankreich | 6.40% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.20% | |
| Taiwan | 4.10% | |
| Japan | 3.80% | |
| Deutschland | 2.80% | |
| Niederlande | 2.30% | |
| Singapur | 2.10% | |
| Irland | 1.80% | |
| Schweden | 1.50% |
Branchen
| Finanzdienstleistungen | 10.70% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 10.30% | |
| Software & Computer Services | 8.70% | |
| Capital Goods | 8.30% | |
| Banken | 7.40% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6.90% | |
| Utilities | 6.70% | |
| Media & Entertainment | 5.10% | |
| Energy | 4.50% | |
| Healthcare Equipment | 4.40% |