GLOBAL INVESTORS - Point Capital Navigator Fund A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 1.46% |
| Lfd. Jahr | 7.21% |
| 3 Jahre p.a. | 10.93% |
| 5 Jahre p.a. | 4.98% |
| 10 Jahre p.a. | 5.90% |
| Seit Auflage p.a. | 3.55% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 7.21% | 19.61% | 36.56% | 27.54% | 77.48% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.71% | 1.68% | 1.69% | 2.05% | 5.08% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.68% | -1.71% | -3.96% | -3.96% | -9.55% |
| Max Drawdown | -5.11% | -5.11% | -10.34% | -17.08% | -22.39% |
| Volatilität | 8.93% | 7.05% | 7.90% | 8.67% | 10.88% |
| Sharpe Ratio | 2.01 | 2.45 | 0.99 | 0.35 | 0.47 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 12 | 25 | 36 | 74 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 5 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 11 | 24 | 35 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 12 | 25 | 46 |
Stammdaten
| Name | GLOBAL INVESTORS - Point Capital Navigator Fund A |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, LUXEMBURG (LU) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04. Februar 2011 |
| ISIN | LU0583074082 |
| Valor | 12337578 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.90% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Fondsvolumen | 111.81 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 708.15 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SP GOLDLNPM/ETFS Metals ewig | 5.23% | |
| Nestle (N) | 2.71% | |
| US Treasury N/B 08/15/34 | 2.36% | |
| United States 29 2.625% | 2.35% | |
| United States 33 3.5% | 2.34% | |
| SP WisdomTree Mtl perpetual | 1.86% | |
| United States 30 0.625% | 1.81% | |
| United States 28 3.625% | 1.76% | |
| Roche Holding PS I | 1.56% | |
| Logitech Intl (N) | 1.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien / ähnliche Anlagen | 71.30% | |
| Obli. / ähnliche Anlagen | 20.35% | |
| Derivate | 7.09% | |
| Kasse | 1.26% |
Währung
| CHF | 53.74% | |
| USD | 23.24% | |
| EUR | 13.93% | |
| CAD | 3.09% | |
| AUD | 1.31% | |
| GBP | 1.17% | |
| JPY | 1.11% | |
| DKK | 0.71% | |
| NOK | 0.43% |
Länder
| USA | 39.75% | |
| Irland | 18.02% | |
| Schweiz | 12.61% | |
| Jersey | 7.35% | |
| Deutschland | 4.23% | |
| Luxemburg | 3.57% | |
| Frankreich | 3.28% | |
| Kanada | 2.72% | |
| Grossbritannien | 2.08% | |
| Australien | 1.31% |
Branchen
| Sonstige | 47.79% | |
| IT | 11.59% | |
| Gesundheitswesen | 8.64% | |
| Industrie | 7.07% | |
| Basiskonsumgüter | 5.48% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.55% | |
| Energie | 4.42% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3.74% | |
| Kommunikationsdienste | 2.95% | |
| Finanzwesen | 2.52% |