DWS ESG Zinseinkommen LD
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 1.70% |
| Lfd. Jahr | 2.01% |
| 3 Jahre p.a. | 2.65% |
| 5 Jahre p.a. | -2.14% |
| 10 Jahre p.a. | -1.09% |
| Seit Auflage p.a. | -0.98% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 2.01% | 2.28% | 8.17% | -10.28% | -10.35% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.29% | 0.96% | 1.25% | 1.85% | 1.85% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.96% | -1.29% | -1.40% | -2.70% | -2.75% |
| Max Drawdown | -3.59% | -3.59% | -6.00% | -24.50% | -30.73% |
| Volatilität | 4.77% | 4.85% | 5.17% | 5.86% | 5.52% |
| Sharpe Ratio | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.63 | -0.31 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 10 | 10 | 25 | 36 | 73 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 20 | 28 | 61 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 16 | 32 | 59 |
Stammdaten
| Name | DWS ESG Zinseinkommen LD |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. September 2011 |
| ISIN | LU0649391066 |
| Valor | 13987644 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.56% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 469.61 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 98.05 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Italy B.T.P. 02/01.02.33 | 2.30% | |
| Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y | 2.00% | |
| Spain 17/30.07.33 | 1.70% | |
| France 24/25.02.2030 | 1.50% | |
| Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 | 1.40% | |
| Germany 23/15.02.2033 S.G | 1.40% | |
| France 25/25.02.2031 S.OAT | 1.10% | |
| Spain 20/31.10.30 | 1.00% | |
| Germany 03/04.07.34 | 1.00% | |
| Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y | 0.90% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95.80% | |
| Geldmarkt | 4.60% | |
| Weitere Anteile | 0.00% | |
| Kasse | -0.40% |
Währung
| EUR | 100.00% |
Länder
| Frankreich | 13.80% | |
| Deutschland | 13.30% | |
| Italien | 12.10% | |
| USA | 9.00% | |
| Spanien | 8.20% | |
| Luxemburg | 5.70% | |
| Vereinigtes Königreich | 5.00% | |
| Niederlande | 4.00% | |
| Belgien | 2.70% | |
| Schweden | 2.70% |