JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.15% |
| Lfd. Jahr | -0.44% |
| 3 Jahre p.a. | -0.10% |
| 5 Jahre p.a. | -0.20% |
| 10 Jahre p.a. | -0.41% |
| Seit Auflage p.a. | -0.22% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -0.44% | -0.31% | -0.31% | -1.01% | -2.71% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.18% | 0.15% | 0.22% | 0.23% | 0.62% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.15% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | -0.85% |
| Max Drawdown | -0.56% | -0.56% | -1.53% | -3.56% | -9.27% |
| Volatilität | 0.78% | 0.75% | 0.74% | 0.68% | 1.33% |
| Sharpe Ratio | -4.17 | -4.24 | -3.70 | -2.32 | -0.70 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 4 | 20 | 28 | 58 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 6 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 4 | 18 | 26 | 54 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 8 | 16 | 32 | 63 |
Stammdaten
| Name | JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. September 2011 |
| ISIN | LU0661553403 |
| Valor | 13566939 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.20% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 960.95 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 92.95 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA 0,00 2025-05-01 | 4.14% | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 0,00 2025-05-01 | 4.14% | |
| NORDEA BANK ABP 4,41 2025-08-25 | 3.29% | |
| KBC GROUP NV 4,34 2025-07-09 | 3.28% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,39 2025-07-28 | 3.27% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,00 2025-05-08 | 3.26% | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD 0,00 2025-05-12 | 3.26% | |
| BNG BANK NV 0,00 2025-05-13 | 3.26% | |
| MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS 0,00 2025-05-27 | 3.26% | |
| BNP PARIBAS SA 0,00 2025-07-24 | 3.23% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99.94% | |
| Aktien | 0.36% | |
| Kasse | -0.27% |
Währung
| USD | 100.03% |
Länder
| USA | 44.98% | |
| Kanada | 14.86% | |
| Schweden | 7.32% | |
| Australien | 6.65% | |
| Niederlande | 4.52% | |
| China | 4.14% | |
| Frankreich | 3.87% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.86% | |
| Singapur | 3.53% | |
| Deutschland | 3.44% |
Branchen
| Banking | 68.23% | |
| Weitere Anteile | 9.13% | |
| Automotive | 7.96% | |
| Foreign Agencies | 5.46% | |
| Elektrizität | 2.75% | |
| Baumaschinen | 2.62% | |
| Food & Beverage | 1.02% | |
| Pharma | 1.00% | |
| Technology | 0.99% | |
| Finanzierungsgesellschaften | 0.84% |