JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.31% |
| Lfd. Jahr | -0.86% |
| 3 Jahre p.a. | -0.29% |
| 5 Jahre p.a. | -0.64% |
| 10 Jahre p.a. | -0.58% |
| Seit Auflage p.a. | -0.29% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -0.86% | -1.17% | -0.85% | -3.18% | -5.64% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.12% | 0.13% | 0.22% | 0.22% | 0.62% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.13% | -0.13% | -0.18% | -0.18% | -0.85% |
| Max Drawdown | -0.95% | -1.22% | -1.83% | -3.21% | -9.27% |
| Volatilität | 0.58% | 0.60% | 0.72% | 0.70% | 1.05% |
| Sharpe Ratio | -5.61 | -5.16 | -4.10 | -3.80 | -1.29 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 16 | 25 | 55 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 9 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 1 | 14 | 22 | 50 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 7 | 10 | 20 | 35 | 66 |
Stammdaten
| Name | JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. September 2011 |
| ISIN | LU0661553403 |
| Valor | 13566939 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.20% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 830.99 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 91.78 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| FNMA TBA 30 YR 6, 6%, 15.09.2054 | 8.24% | |
| GROUP CREDIT AGRICOLE 0.00 2026-09-01 | 4.07% | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,76 2026-09-02 | 3.89% | |
| DNB BANK ASA 3,91 2026-11-05 | 3.87% | |
| NORDEA BANK ABP 3,87 2026-11-02 | 3.86% | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 3.90 2026-11-05 | 3.83% | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 0,00 2026-09-10 | 3.82% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 4.00 2027-01-20 | 3.82% | |
| TORONTO-DOMINION BANK 0,00 2026-09-28 | 3.81% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.00 2026-10-07 | 3.80% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 103.74% | |
| Aktien | 0.19% | |
| Kasse | -3.81% |
Währung
| USD | 100.11% |
Länder
| USA | 55.27% | |
| Kanada | 14.05% | |
| Niederlande | 7.68% | |
| Schweden | 7.11% | |
| Norwegen | 3.87% | |
| Singapur | 3.82% | |
| Deutschland | 3.13% | |
| Australien | 2.61% | |
| Vereinigtes Königreich | 0.82% | |
| Japan | 0.53% |
Branchen
| Banking | 68.52% | |
| Weitere Anteile | 8.04% | |
| Automotive | 6.59% | |
| Government | 3.15% | |
| Pharma | 2.93% | |
| Elektrizität | 2.86% | |
| Baumaschinen | 2.44% | |
| Technology | 2.41% | |
| Retailers | 1.65% | |
| Food & Beverage | 1.41% |