Ethna-AKTIV (CHF-T)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -2.60% |
| Lfd. Jahr | 3.76% |
| 3 Jahre p.a. | 0.64% |
| 5 Jahre p.a. | 1.46% |
| 10 Jahre p.a. | 0.77% |
| Seit Auflage p.a. | 2.19% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 3.76% | 3.76% | 1.94% | 7.51% | 33.25% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.77% | 0.95% | 0.95% | 1.21% | 1.21% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.95% | -1.77% | -1.77% | -2.41% | -2.41% |
| Max Drawdown | -3.72% | -3.72% | -7.87% | -11.71% | -13.23% |
| Volatilität | 5.57% | 5.56% | 4.94% | 5.59% | 4.71% |
| Sharpe Ratio | 0.03 | 0.03 | -0.34 | 0.06 | 0.08 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 8 | 9 | 22 | 38 | 72 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 8 | 21 | 37 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 15 | 23 | 49 |
Stammdaten
| Name | Ethna-AKTIV (CHF-T) |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29. September 2011 |
| ISIN | LU0666484190 |
| Valor | 13684372 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.94% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 2.04 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 133.25 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Staatsanleihe Deutschland (03.2025) | 4.30% | |
| Microsoft Corporation | 2.95% | |
| NVIDIA Corporation | 2.55% | |
| Amazon.com Inc. | 2.12% | |
| Staatsanleihe Deutschland (12.2024) | 2.06% | |
| JAB Global Consumer Brands | 2.04% | |
| Alphabet Inc. | 2.01% | |
| Staatsanleihe Deutschland (06.2025) | 1.92% | |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1.53% | |
| BFCM v.23(2029) | 1.51% | |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1.49% | |
| Raiffeisen CH v.24(2032) | 1.48% | |
| Comcast Corporation v.24(2036) | 1.46% | |
| Staatsanleihe Deutschland (09.2025) | 1.44% | |
| Arval Service Lease (2024) | 1.44% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 60.84% | |
| Aktien | 32.66% | |
| Liquidität | 5.76% | |
| Fondsanteile | 2.04% | |
| Rohstoffe | 0.00% | |
| Sonstige | -1.30% |
Währung
| USD | 55.85% | |
| EUR | 44.15% | |
| CHF | 0.00% | |
| GBP | 0.00% |
Länder
| USA | 59.48% | |
| Europa | 40.06% | |
| Andere | 1.68% | |
| Asien | 0.46% |
Branchen
| Finanzwesen | 23.98% | |
| Sonstige | 13.80% | |
| Technologie | 10.30% | |
| Versorger | 10.28% | |
| Konsum | 10.24% | |
| Kommunikation | 9.35% | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 7.16% | |
| Industrie | 3.27% | |
| Energie | 2.74% | |
| Rohstoffe | 2.40% |