Ethna-AKTIV (CHF-T)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.54% |
| Lfd. Jahr | 3.49% |
| 3 Jahre p.a. | 4.98% |
| 5 Jahre p.a. | 2.84% |
| 10 Jahre p.a. | 2.15% |
| Seit Auflage p.a. | 2.59% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 3.49% | 8.29% | 15.71% | 15.06% | 23.69% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -1.59% | 1.69% | 3.55% | 3.55% | 3.55% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.69% | -1.59% | -2.52% | -2.52% | -2.52% |
| Max Drawdown | -5.44% | -5.44% | -10.40% | -10.40% | -11.71% |
| Volatilität | 8.19% | 7.58% | 7.13% | 6.21% | 5.50% |
| Sharpe Ratio | 0.42 | 0.83 | 0.30 | 0.13 | 0.25 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 8 | 21 | 36 | 72 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 8 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 20 | 35 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 16 | 25 | 49 |
Stammdaten
| Name | Ethna-AKTIV (CHF-T) |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29. September 2011 |
| ISIN | LU0666484190 |
| Valor | 13684372 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.91% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 2.10 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 146.42 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| European Union (10.2039) | 4.49% | |
| European Union (12.2040) | 3.68% | |
| European Union (10.2045) | 3.63% | |
| Amazon.com Inc. | 2.88% | |
| Alphabet Inc. | 2.82% | |
| NVIDIA Corporation | 2.78% | |
| Meta Platforms Inc. | 2.75% | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2.41% | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2.27% | |
| CVS Health Corporation | 2.25% | |
| Ecolab Inc. | 2.17% | |
| Amazon.com Inc (2045) | 1.87% | |
| Vonovia SE (2040) | 1.83% | |
| OMV AG (2040) | 1.79% | |
| Alphabet Inc (2044) | 1.74% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 55.71% | |
| Aktien | 34.39% | |
| Liquidität | 9.23% | |
| Fondsanteile | 1.40% | |
| Rohstoffe | 0.00% | |
| Sonstige | -0.73% |
Währung
| EUR | 63.15% | |
| USD | 35.20% | |
| JPY | 1.16% | |
| CHF | 0.50% | |
| Other | 0.00% |
Länder
| USA | 48.07% | |
| Europa | 39.25% | |
| Asien | 1.83% | |
| Andere | 0.95% |
Branchen
| Kommunikation | 19.60% | |
| Finanzwesen | 14.08% | |
| Versorger | 13.42% | |
| Sonstige | 13.19% | |
| Konsum | 7.02% | |
| Energie | 6.40% | |
| Technologie | 4.97% | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4.12% | |
| Rohstoffe | 3.79% | |
| Industrie | 3.51% |