Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HB-CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -3.47% |
| Lfd. Jahr | -6.06% |
| 3 Jahre p.a. | -6.16% |
| 5 Jahre p.a. | -2.44% |
| 10 Jahre p.a. | – |
| Seit Auflage p.a. | -0.80% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -6.06% | -9.58% | -17.39% | -11.63% | – |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -3.54% | 1.85% | 1.85% | 2.19% | – |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.85% | -3.54% | -3.54% | -3.54% | – |
| Max Drawdown | -8.44% | -10.60% | -19.45% | -22.03% | – |
| Volatilität | 11.36% | 8.77% | 8.44% | 7.96% | – |
| Sharpe Ratio | -1.69 | -1.43 | -1.01 | -0.46 | – |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 7 | 17 | 30 | – |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | – |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 6 | 16 | 28 | – |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 20 | 31 | – |
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HB-CHF |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20. März 2017 |
| ISIN | LU0772955851 |
| Valor | 24085851 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 2.01% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 2.70 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 12.04 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 | 6.97% | |
| Bundesrep.Deutschland Anl. 2015 (25) | 3.82% | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) | 3.45% | |
| Novo Nordisk A/S B | 2.82% | |
| BUNDANL.V.16/26 | 2.78% | |
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 | 2.75% | |
| 0,000% Deutschland, Bundesrepublik BO 2021/2026 | 2.73% | |
| OBL 0 10/09/26 | 2.71% | |
| Automatic Data Processing | 2.33% | |
| MSCI INC | 2.23% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 36.84% | |
| Renten | 34.91% | |
| Kasse | 26.53% | |
| Derivate | 2.79% |
Währung
| EUR | 47.80% | |
| USD | 43.22% | |
| DKK | 2.86% | |
| GBP | 1.80% | |
| Weitere Anteile | 1.09% | |
| CHF | 0.88% | |
| AUD | 0.88% | |
| JPY | 0.80% | |
| HKD | 0.67% |
Länder
| Vereinigtes Königreich | 102.52% | |
| USA | 93.05% | |
| Deutschland | 36.32% | |
| Europa | 18.67% | |
| Spanien | 10.44% | |
| Nordamerika | 9.14% | |
| Niederlande | 7.14% | |
| Schweiz | 4.26% | |
| Dänemark | 3.36% | |
| China | 3.36% |