UBS (Lux) Security Equity Fund USD P-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -4.49% |
| Lfd. Jahr | -10.16% |
| 3 Jahre p.a. | 3.70% |
| 5 Jahre p.a. | 1.81% |
| 10 Jahre p.a. | 8.24% |
| Seit Auflage p.a. | 8.89% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -10.16% | -7.79% | 11.52% | 9.37% | 120.76% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -3.54% | 5.09% | 5.09% | 8.35% | 8.35% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.38% | -7.11% | -7.11% | -7.11% | -9.09% |
| Max Drawdown | -16.28% | -16.67% | -22.97% | -28.34% | -33.66% |
| Volatilität | 18.32% | 19.57% | 17.37% | 19.84% | 19.54% |
| Sharpe Ratio | -2.10 | -0.52 | 0.08 | 0.01 | 0.38 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 7 | 21 | 34 | 72 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 0 | 4 | 16 | 27 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 8 | 20 | 33 | 50 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Security Equity Fund USD P-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. Mai 2013 |
| ISIN | LU0909471251 |
| Valor | 21007211 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.84% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Fondsvolumen | 2.12 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 49.41 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Halma | 3.31% | |
| Diploma PLC | 3.24% | |
| Eurofins Scientific SE | 3.13% | |
| ALS Ltd | 3.08% | |
| IDEXX Laboratories | 2.94% | |
| STERIS Plc | 2.88% | |
| Palo Alto Networks, Inc | 2.87% | |
| Mettler-Toledo International | 2.84% | |
| Cloudflare | 2.84% | |
| Intuitive Surgical | 2.73% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.60% | |
| Kasse | 0.40% |
Währung
| USD | 75.50% | |
| GBP | 11.64% | |
| EUR | 7.22% | |
| AUD | 3.10% | |
| CHF | 2.55% |
Länder
| USA | 69.48% | |
| Vereinigtes Königreich | 11.64% | |
| Israel | 3.53% | |
| Luxemburg | 3.14% | |
| Australien | 3.10% | |
| Deutschland | 2.57% | |
| Schweiz | 2.55% | |
| Schweden | 2.49% | |
| Spanien | 1.51% |
Branchen
| Gesundheitsschutz | 23.02% | |
| Umweltsicherheit | 22.75% | |
| IT-Sicherheit | 19.97% | |
| Verbrechensvorbeugung | 17.94% | |
| Transportsicherheit | 15.90% | |
| Weitere Anteile | 0.42% |