UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.76% |
| Lfd. Jahr | -1.06% |
| 3 Jahre p.a. | 11.24% |
| 5 Jahre p.a. | 7.86% |
| 10 Jahre p.a. | 9.41% |
| Seit Auflage p.a. | 10.17% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -1.06% | 6.28% | 37.70% | 45.98% | 146.09% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -7.11% | 5.09% | 8.35% | 8.35% | 8.35% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.09% | -7.11% | -7.11% | -7.11% | -9.09% |
| Max Drawdown | -22.97% | -22.97% | -22.97% | -28.34% | -33.66% |
| Volatilität | 20.84% | 19.78% | 19.32% | 19.95% | 19.75% |
| Sharpe Ratio | -0.16 | 0.15 | 0.42 | 0.33 | 0.44 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 8 | 23 | 35 | 74 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 9 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 6 | 18 | 30 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 6 | 18 | 30 | 48 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc |
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. Mai 2013 |
| ISIN | LU0909471251 |
| Valor | 21007211 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.85% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Mai |
| Fondsvolumen | 2.39 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 54.93 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Cloudflare | 3.23% | |
| Diploma PLC | 2.94% | |
| IDEXX Laboratories | 2.93% | |
| Halma | 2.92% | |
| EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 | 2.86% | |
| Experian | 2.84% | |
| Kaba | 2.81% | |
| STERIS Plc | 2.72% | |
| ZSCALER INC | 2.67% | |
| Cyber-Ark Software Ltd. | 2.66% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
| USD | 77.28% | |
| GBP | 11.25% | |
| EUR | 6.08% | |
| CHF | 2.82% | |
| AUD | 2.56% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Länder
| USA | 68.34% | |
| Vereinigtes Königreich | 11.25% | |
| Israel | 6.49% | |
| Luxemburg | 2.88% | |
| Schweiz | 2.82% | |
| Australien | 2.56% | |
| Schweden | 2.45% | |
| Deutschland | 1.80% | |
| Spanien | 1.40% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Branchen
| IT-Sicherheit | 24.60% | |
| Umweltsicherheit | 22.05% | |
| Gesundheitsschutz | 19.10% | |
| Verbrechensvorbeugung | 17.59% | |
| Transportsicherheit | 16.20% | |
| Weitere Anteile | 0.46% |