T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -9.65% |
| Lfd. Jahr | -9.22% |
| 3 Jahre p.a. | -4.63% |
| 5 Jahre p.a. | -0.14% |
| 10 Jahre p.a. | 2.09% |
| Seit Auflage p.a. | 4.03% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -9.22% | -1.87% | -13.26% | -0.70% | 23.05% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -7.95% | 4.02% | 4.02% | 7.04% | 7.04% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.02% | -7.95% | -7.95% | -7.95% | -7.95% |
| Max Drawdown | -20.42% | -20.42% | -25.91% | -40.81% | -40.81% |
| Volatilität | 26.57% | 21.44% | 19.17% | 19.13% | 18.86% |
| Sharpe Ratio | -1.04 | -0.16 | -0.37 | -0.06 | 0.09 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 7 | 16 | 29 | 62 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 6 | 16 | 31 | 67 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 20 | 29 | 53 |
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21. Mai 2014 |
| ISIN | LU1044871579 |
| Valor | 24532530 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.77% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Fondsvolumen | 138.16 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 16.74 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.90% | |
| Tencent Holdings | 7.00% | |
| Mediatek Incorporation | 4.80% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.30% | |
| Bank Central Asia | 3.20% | |
| Infosys Ltd. | 2.90% | |
| Aia Group Ltd | 2.70% | |
| Ping an Insurance | 2.70% | |
| Hongfa Technology | 2.50% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Länder
| China | 29.60% | |
| Taiwan | 21.90% | |
| Indien | 17.80% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9.20% | |
| Indonesien | 5.60% | |
| Singapur | 4.40% | |
| Philippinen | 2.80% | |
| Hongkong | 2.70% | |
| Vietnam | 1.80% | |
| USA | 1.30% | |
| Thailand | 1.00% |
Branchen
| Informationstechnologie | 29.80% | |
| Finanzwesen | 27.60% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14.70% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12.60% | |
| Industrie und Unternehmensleistungen | 4.60% | |
| Immobilien | 4.20% | |
| Energie | 2.10% | |
| Weitere Anteile | 1.80% | |
| Basiskonsumgüter | 1.60% | |
| Gesundheit | 1.00% |