T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund A
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 1.92% |
| Lfd. Jahr | 24.21% |
| 3 Jahre p.a. | 18.25% |
| 5 Jahre p.a. | 6.11% |
| 10 Jahre p.a. | 8.38% |
| Seit Auflage p.a. | 8.49% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 24.21% | 44.89% | 65.44% | 34.53% | 123.68% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -5.44% | 4.51% | 4.82% | 6.68% | 6.68% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 4.51% | -5.44% | -6.16% | -6.16% | -9.43% |
| Max Drawdown | -10.24% | -10.24% | -21.01% | -25.82% | -39.57% |
| Volatilität | 23.95% | 19.39% | 17.99% | 18.18% | 18.62% |
| Sharpe Ratio | 2.07 | 2.21 | 0.84 | 0.22 | 0.41 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 10 | 23 | 33 | 75 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 7 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | 23 | 34 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 13 | 26 | 46 |
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund A |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. September 2015 |
| ISIN | LU1244138183 |
| Valor | 29636630 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 2.07% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 215.09 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 27.39 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9.90% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8.80% | |
| SK Hynix Inc. | 7.70% | |
| MediaTek Inc. | 4.30% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.40% | |
| Samsung Life Insurance | 2.30% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2.20% | |
| Gerdau | 2.10% | |
| ICICI Bank Ltd. | 2.00% | |
| Netease.com Inc | 1.90% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94.10% | |
| Kasse | 5.90% |
Länder
| Korea, Republik (Südkorea) | 21.00% | |
| Taiwan | 18.00% | |
| China | 17.50% | |
| Indien | 7.80% | |
| Brasilien | 6.90% | |
| Mexiko | 3.70% | |
| Thailand | 3.10% | |
| Saudi-Arabien | 2.40% | |
| Südafrika | 2.30% | |
| Malaysia | 1.60% | |
| Ungarn | 1.50% | |
| Singapur | 1.30% | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.20% | |
| Polen | 1.10% | |
| Argentinien | 1.10% |
Branchen
| Informationstechnologie | 35.40% | |
| Finanzwesen | 20.30% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8.20% | |
| Industrie und Unternehmensleistungen | 8.10% | |
| Werkstoffe | 7.80% | |
| Energie | 5.30% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4.70% | |
| Immobilien | 2.20% | |
| Gesundheit | 1.10% | |
| Versorger | 0.90% |