Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Euro
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -1.12% |
| Lfd. Jahr | 7.59% |
| 3 Jahre p.a. | 9.75% |
| 5 Jahre p.a. | 5.67% |
| 10 Jahre p.a. | – |
| Seit Auflage p.a. | 7.06% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 7.59% | 7.29% | 32.22% | 31.79% | – |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.10% | 2.10% | 3.21% | 3.26% | – |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.42% | -2.42% | -4.91% | -4.91% | – |
| Max Drawdown | -7.44% | -7.44% | -13.56% | -15.91% | – |
| Volatilität | 10.67% | 9.96% | 11.43% | 12.64% | – |
| Sharpe Ratio | 0.82 | 0.61 | 0.59 | 0.28 | – |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 8 | 24 | 38 | – |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 9 | 13 | 37 | 61 | – |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 24 | 35 | – |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 12 | 25 | – |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Euro |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. Juni 2017 |
| ISIN | LU1627197004 |
| Valor | 37047357 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.90% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Fondsvolumen | 609.96 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 21.33 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Roche Holdings AG | 5.30% | |
| Linde PLC | 4.50% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4.10% | |
| Deutsche Boerse | 4.00% | |
| WW Grainger | 3.80% | |
| Air Liquide | 3.70% | |
| CME Group | 3.70% | |
| Legrand | 3.60% | |
| Unilever, PLC | 3.40% | |
| Texas Instruments | 3.30% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.40% | |
| Kasse | 1.60% |
Länder
| USA | 35.60% | |
| Vereinigtes Königreich | 17.50% | |
| Frankreich | 10.50% | |
| Schweiz | 9.00% | |
| Japan | 6.20% | |
| Deutschland | 5.40% | |
| Spanien | 5.10% | |
| Weitere Anteile | 4.80% | |
| Taiwan | 4.10% | |
| Indien | 1.80% |
Branchen
| Industrie | 24.20% | |
| Finanzwesen | 23.60% | |
| Werkstoffe | 14.50% | |
| Informationstechnologie | 9.20% | |
| Konsumgüter | 9.00% | |
| zyklische Konsumgüter | 8.70% | |
| Gesundheitswesen | 6.20% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2.90% | |
| Weitere Anteile | 1.70% |