Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -3,41% |
| Anno in corso | 0,16% |
| 3 Anni p.a. | 5,78% |
| 5 Anni p.a. | 1,73% |
| 10 Anni p.a. | 2,63% |
| Dall’emissione p.a. | 2,09% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 0,16% | 8,40% | 18,36% | 8,94% | 29,67% |
| Utile massimo su base mensile | -1,29% | 1,09% | 1,09% | 1,98% | 3,31% |
| Perdita massima su base mensile | 0,97% | -2,87% | -2,87% | -2,87% | -4,48% |
| Drawdown max. | -3,86% | -7,13% | -10,27% | -18,15% | -18,15% |
| Volatilità | 6,83% | 7,15% | 6,18% | 6,78% | 7,00% |
| Indice di Sharpe | -0,22 | 0,88 | 0,45 | 0,00 | 0,27 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 11,00 | 25,00 | 39,00 | 78,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 3,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 10 | 24 | 38 | 76 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 2 | 12 | 22 | 43 |
Dati di base
| Nome | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF |
| Società di fondi | LLB Swiss Investment AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 31 dicembre 1979 |
| ISIN | CH0002789847 |
| N° di valore | 278984 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,49% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 18,76 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 91,91 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Schweiz. Eidgenossenschaft | 8,93% | |
| Nestle SA | 4,41% | |
| Novartis AG | 4,11% | |
| Roche Holdings AG | 3,21% | |
| Pfandbriefbank CH | 2,67% |