Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 1,26% |
| Anno in corso | 1,65% |
| 3 Anni p.a. | 1,70% |
| 5 Anni p.a. | 2,21% |
| 10 Anni p.a. | 1,30% |
| Dall’emissione p.a. | 1,66% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 1,65% | 0,86% | 5,21% | 11,53% | 23,27% |
| Utile massimo su base mensile | -2,87% | 1,09% | 1,98% | 1,98% | 3,31% |
| Perdita massima su base mensile | 1,09% | -2,87% | -2,87% | -2,87% | -4,48% |
| Drawdown max. | -10,27% | -10,27% | -10,27% | -18,15% | -18,15% |
| Volatilità | 8,93% | 7,91% | 7,10% | 6,95% | 7,25% |
| Indice di Sharpe | 0,11 | -0,18 | -0,14 | 0,13 | 0,09 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 6,00 | 20,00 | 37,00 | 72,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 6,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 5 | 19 | 36 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | 17 | 24 | 49 |
Dati di base
| Nome | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF |
| Società di fondi | LLB Swiss Investment AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 31 dicembre 1979 |
| ISIN | CH0002789847 |
| N° di valore | 278984 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,48% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 18,19 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 85,70 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Schweiz. Eidgenossenschaft | 8,97% | |
| Roche Holdings AG | 4,15% | |
| Nestle SA | 3,38% | |
| Pfandbriefbank CH | 2,92% | |
| Novartis AG | 2,71% | |
| Pfandbriefzentrale Schweiz | 1,93% |