UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,42% |
| Anno in corso | 0,46% |
| 3 Anni p.a. | 3,19% |
| 5 Anni p.a. | 0,43% |
| 10 Anni p.a. | – |
| Dall’emissione p.a. | 0,19% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 0,46% | 5,12% | 9,90% | 2,17% | – |
| Utile massimo su base mensile | -0,56% | 18,07% | 18,07% | 18,07% | – |
| Perdita massima su base mensile | 0,35% | -15,11% | -15,15% | -15,15% | – |
| Drawdown max. | -1,58% | -15,37% | -15,37% | -15,37% | – |
| Volatilità | 2,50% | 57,70% | 61,53% | 47,69% | – |
| Indice di Sharpe | -0,53 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | – |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 9,00 | – | – | – |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 12,00 | – | – | – |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | – | – | – |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | – | – | – |
Dati di base
| Nome | UBS (CH) Index Fund Bonds CHF Corp NSL A-acc |
| Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emission | 30 giugno 2015 |
| ISIN | CH0281860343 |
| N° di valore | 28186034 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,17% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Volume del fondo al | 902,22 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 18,88 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| ROCHE KAPITALMARKT 0.5%/22-250227 | 0,45% | |
| 1.6% Novartis AG 24/27 6/2027 | 0,39% | |
| NOVARTIS AG 1.65%/24-180631 | 0,38% | |
| 1.75% Novartis AG 24/34 6/2034 | 0,37% | |
| NESTLE SA 1.625%/24-300534 | 0,37% | |
| BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04043 | 0,36% | |
| NESTLE LTD. 2.125%/22-150730 | 0,36% | |
| ROCHE KAPITAL AG 0.75%/22-250231 | 0,35% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 0.2825%/22-030227 | 0,34% | |
| COCA-COLA reg s 1%/15-021028 | 0,34% |