T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,66% |
| Anno in corso | 2,16% |
| 3 Anni p.a. | 4,48% |
| 5 Anni p.a. | -2,48% |
| 10 Anni p.a. | -0,07% |
| Dall’emissione p.a. | -0,62% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 2,16% | 3,17% | 14,06% | -11,79% | -0,71% |
| Utile massimo su base mensile | -1,43% | 0,89% | 1,82% | 1,82% | 1,82% |
| Perdita massima su base mensile | 0,89% | -1,43% | -1,67% | -3,91% | -3,91% |
| Drawdown max. | -3,77% | -3,77% | -6,51% | -27,43% | -27,49% |
| Volatilità | 5,08% | 4,98% | 5,92% | 6,20% | 5,69% |
| Indice di Sharpe | 0,08 | 0,10 | 0,26 | -0,63 | -0,11 |
| Utile massimo continuo in mesi | 9,00 | 10,00 | 27,00 | 36,00 | 72,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 8 | 21 | 27 | 60 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 15 | 33 | 60 |
Dati di base
| Nome | T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A |
| Società di fondi | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 09 novembre 2004 |
| ISIN | LU0133089424 |
| N° di valore | 1274294 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,56% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 1,15 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 17,04 EUR |