Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,38% |
| Anno in corso | 0,58% |
| 3 Anni p.a. | 2,94% |
| 5 Anni p.a. | 0,24% |
| 10 Anni p.a. | 0,17% |
| Dall’emissione p.a. | 0,59% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 0,58% | 2,89% | 9,08% | 1,22% | 7,86% |
| Utile massimo su base mensile | -0,62% | 0,58% | 0,86% | 0,93% | 1,12% |
| Perdita massima su base mensile | 0,58% | -0,62% | -0,94% | -1,19% | -2,39% |
| Drawdown max. | -1,70% | -1,92% | -5,42% | -13,99% | -15,21% |
| Volatilità | 2,94% | 2,62% | 3,23% | 3,19% | 3,03% |
| Indice di Sharpe | -0,39 | 0,14 | 0,03 | -0,38 | -0,12 |
| Utile massimo continuo in mesi | 5,00 | 10,00 | 23,00 | 36,00 | 72,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 23 | 35 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 3 | 13 | 25 | 49 |
Dati di base
| Nome | Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P |
| Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 28 dicembre 2005 |
| ISIN | LU0135487659 |
| N° di valore | 1297658 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,63% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Volume del fondo al | 782,29 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 493,90 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29 | 1,08% | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 2.875% 05-25.02.30 | 0,93% | |
| Equinix Europe 2.875% 12.09.2028 Sr | 0,90% | |
| 2.175% Caixabank 24/30 3/2030 | 0,90% | |
| 2.49% Nordea Bank Abp 5/2028 | 0,89% | |
| Lloyds Bk Gr Plc 0.6025% 09.02.2029 'Emtn' Sr | 0,86% | |
| Heathrow Fndg 1.5225% 03.12.2032 'Emtn' 1st | 0,86% | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25000% 19-18.10.27 | 0,85% | |
| Volkswagen Fin 2.4925% 12.02.2030 'Emtn' Sr | 0,85% | |
| Cred Agricole Sa 1.67% 26.09.2029 'Emtn' Sr | 0,84% |