Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -5,62% |
| Anno in corso | -3,40% |
| 3 Anni p.a. | 0,11% |
| 5 Anni p.a. | -0,86% |
| 10 Anni p.a. | 2,00% |
| Dall’emissione p.a. | 3,38% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -3,40% | 0,40% | 0,32% | -4,24% | 21,86% |
| Utile massimo su base mensile | -2,55% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% |
| Perdita massima su base mensile | 1,94% | -5,26% | -5,26% | -5,26% | -8,23% |
| Drawdown max. | -8,77% | -16,38% | -22,27% | -23,28% | -42,51% |
| Volatilità | 13,78% | 15,23% | 12,77% | 12,84% | 13,93% |
| Indice di Sharpe | -1,06 | -0,15 | -0,20 | -0,20 | 0,09 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 10,00 | 21,00 | 33,00 | 69,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 6 | 19 | 34 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 17 | 26 | 50 |
Dati di base
| Nome | Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD |
| Società di fondi | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 25 settembre 2006 |
| ISIN | LU0261945553 |
| N° di valore | 2728431 |
| Valuta del fondo | USD |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,94% |
| Fine dell'esercizio | 30 aprile |
| Volume del fondo al | 839,52 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 29,60 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| DBS Group Holdings Ltd | 9,80% | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 7,40% | |
| SEA LTD | 5,80% | |
| Bank Central Asia | 5,50% | |
| Public Bank BHD | 4,70% | |
| Singapore Telecom | 4,50% | |
| United Overseas Bank | 3,90% | |
| Cimb Group Holdings | 3,30% | |
| CP ALL PLC-FOREIGN | 3,00% | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,70% |