Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,17% |
| Anno in corso | -1,72% |
| 3 Anni p.a. | 2,07% |
| 5 Anni p.a. | 0,74% |
| 10 Anni p.a. | 2,39% |
| Dall’emissione p.a. | 3,44% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -1,72% | -0,28% | 6,35% | 3,78% | 26,70% |
| Utile massimo su base mensile | -2,55% | 2,75% | 4,98% | 4,98% | 4,98% |
| Perdita massima su base mensile | 1,94% | -2,55% | -5,26% | -5,26% | -8,23% |
| Drawdown max. | -8,77% | -8,77% | -22,27% | -23,28% | -42,51% |
| Volatilità | 12,20% | 10,96% | 12,72% | 12,83% | 13,89% |
| Indice di Sharpe | -0,51 | -0,25 | -0,05 | -0,09 | 0,11 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 10,00 | 21,00 | 33,00 | 70,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 6 | 19 | 34 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 17 | 26 | 50 |
Dati di base
| Nome | Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD |
| Società di fondi | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 25 settembre 2006 |
| ISIN | LU0261945553 |
| N° di valore | 2728431 |
| Valuta del fondo | USD |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,94% |
| Fine dell'esercizio | 30 aprile |
| Volume del fondo al | 738,24 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 30,58 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| DBS Group Holdings Ltd | 10,00% | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 8,10% | |
| SEA LTD | 5,50% | |
| Bank Central Asia | 5,40% | |
| Singapore Telecom | 4,80% | |
| Public Bank BHD | 4,30% | |
| United Overseas Bank | 4,20% | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,70% | |
| Cimb Group Holdings | 2,60% | |
| CP ALL PLC-FOREIGN | 2,50% |