Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -2,71% |
| Anno in corso | -1,78% |
| 3 Anni p.a. | 2,87% |
| 5 Anni p.a. | -1,92% |
| 10 Anni p.a. | 0,53% |
| Dall’emissione p.a. | 1,43% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -1,78% | -0,19% | 8,87% | -9,23% | 5,46% |
| Utile massimo su base mensile | -0,48% | 0,42% | 0,88% | 1,29% | 1,90% |
| Perdita massima su base mensile | 0,36% | -0,75% | -0,80% | -1,55% | -3,20% |
| Drawdown max. | -2,98% | -2,98% | -2,98% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilità | 2,76% | 2,26% | 3,08% | 4,02% | 3,66% |
| Indice di Sharpe | -3,19 | -0,96 | 0,00 | -0,90 | -0,04 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 9,00 | 25,00 | 31,00 | 65,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 24 | 30 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 12 | 30 | 56 |
Dati di base
| Nome | Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc |
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 02 febbraio 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| N° di valore | 12324080 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,06% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 241,74 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 130,57 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,98% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,90% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,90% | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT | 0,88% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,88% | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,77% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,75% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,66% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 0,63% | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,60% |