Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,68% |
| Anno in corso | 1,47% |
| 3 Anni p.a. | 4,60% |
| 5 Anni p.a. | -1,01% |
| 10 Anni p.a. | 1,05% |
| Dall’emissione p.a. | 1,68% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 1,47% | 1,55% | 14,46% | -4,96% | 22,29% |
| Utile massimo su base mensile | -0,80% | 0,42% | 1,18% | 1,29% | 1,90% |
| Perdita massima su base mensile | 0,42% | -0,80% | -1,30% | -1,55% | -3,20% |
| Drawdown max. | -2,45% | -2,72% | -3,65% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilità | 2,65% | 2,70% | 3,94% | 4,01% | 3,69% |
| Indice di Sharpe | -0,06 | -0,41 | 0,41 | -0,62 | 0,13 |
| Utile massimo continuo in mesi | 8,00 | 9,00 | 24,00 | 32,00 | 65,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 8 | 23 | 31 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 13 | 29 | 56 |
Dati di base
| Nome | Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc |
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 02 febbraio 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| N° di valore | 12324080 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,06% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 241,00 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 133,46 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 1,00% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,94% | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,81% | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 | 0,78% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,73% | |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN | 0,70% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,66% | |
| 3.78% BNP Paribas S.A. FRN 25/36 1/2036 | 0,66% | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,65% | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/11/2025 SERIES 28W | 0,62% |