Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,32% |
| Anno in corso | 1,00% |
| 3 Anni p.a. | 3,38% |
| 5 Anni p.a. | -1,69% |
| 10 Anni p.a. | 0,92% |
| Dall’emissione p.a. | 1,61% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 1,00% | 0,35% | 10,49% | -8,18% | 9,62% |
| Utile massimo su base mensile | -0,80% | 0,42% | 1,13% | 1,29% | 1,90% |
| Perdita massima su base mensile | 0,42% | -0,80% | -1,30% | -1,55% | -3,20% |
| Drawdown max. | -2,45% | -2,45% | -3,61% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilità | 2,44% | 2,43% | 3,53% | 4,00% | 3,67% |
| Indice di Sharpe | -0,41 | -0,73 | 0,03 | -0,83 | 0,08 |
| Utile massimo continuo in mesi | 9,00 | 9,00 | 24,00 | 31,00 | 64,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 23 | 30 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 13 | 30 | 57 |
Dati di base
| Nome | Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc |
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 02 febbraio 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| N° di valore | 12324080 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,06% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 238,60 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 132,84 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 1,01% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,94% | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,81% | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 | 0,79% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,74% | |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN | 0,69% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,67% | |
| 3.78% BNP Paribas S.A. FRN 25/36 1/2036 | 0,66% | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,64% | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/11/2025 SERIES 28W | 0,62% |