GLOBAL INVESTORS - Point Capital Navigator Fund A
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 1,46% |
| Anno in corso | 7,21% |
| 3 Anni p.a. | 10,93% |
| 5 Anni p.a. | 4,98% |
| 10 Anni p.a. | 5,90% |
| Dall’emissione p.a. | 3,55% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 7,21% | 19,61% | 36,56% | 27,54% | 77,48% |
| Utile massimo su base mensile | -1,71% | 1,68% | 1,69% | 2,05% | 5,08% |
| Perdita massima su base mensile | 1,68% | -1,71% | -3,96% | -3,96% | -9,55% |
| Drawdown max. | -5,11% | -5,11% | -10,34% | -17,08% | -22,39% |
| Volatilità | 8,93% | 7,05% | 7,90% | 8,67% | 10,88% |
| Indice di Sharpe | 2,01 | 2,45 | 0,99 | 0,35 | 0,47 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 12,00 | 25,00 | 36,00 | 74,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 11 | 24 | 35 | 74 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 1 | 12 | 25 | 46 |
Dati di base
| Nome | GLOBAL INVESTORS - Point Capital Navigator Fund A |
| Società di fondi | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, LUXEMBURG (LU) |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 04 febbraio 2011 |
| ISIN | LU0583074082 |
| N° di valore | 12337578 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,90% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Volume del fondo al | 111,81 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 708,15 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| SP GOLDLNPM/ETFS Metals ewig | 5,23% | |
| Nestle (N) | 2,71% | |
| US Treasury N/B 08/15/34 | 2,36% | |
| United States 29 2.625% | 2,35% | |
| United States 33 3.5% | 2,34% | |
| SP WisdomTree Mtl perpetual | 1,86% | |
| United States 30 0.625% | 1,81% | |
| United States 28 3.625% | 1,76% | |
| Roche Holding PS I | 1,56% | |
| Logitech Intl (N) | 1,50% |