JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -1,56% |
| Anno in corso | -0,07% |
| 3 Anni p.a. | 5,15% |
| 5 Anni p.a. | 0,13% |
| 10 Anni p.a. | 1,19% |
| Dall’emissione p.a. | 1,58% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -0,07% | 6,29% | 16,26% | 0,65% | 12,54% |
| Utile massimo su base mensile | -1,80% | 1,10% | 1,81% | 1,81% | 2,60% |
| Perdita massima su base mensile | 1,10% | -1,80% | -3,25% | -3,77% | -3,77% |
| Drawdown max. | -3,35% | -3,35% | -12,75% | -19,54% | -20,45% |
| Volatilità | 6,90% | 6,30% | 7,59% | 8,16% | 8,12% |
| Indice di Sharpe | -0,19 | 0,59 | 0,29 | -0,20 | 0,06 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 12,00 | 26,00 | 38,00 | 76,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 21 | 33 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 15 | 27 | 50 |
Dati di base
| Nome | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 12 aprile 2011 |
| ISIN | LU0599213476 |
| N° di valore | 12599866 |
| Valuta del fondo | USD |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,31% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Volume del fondo al | 420,89 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 165,09 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9,74% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2026-04-08 | 2,76% | |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 1,95% | |
| BNTNF 10 01/01/37 NTNF | 1,65% | |
| INDONESIA 7,00 22-150233 | 1,63% | |
| COLOMBIA 20220209 13.25% 20330209 | 1,24% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 0,00 2026-04-08 | 1,15% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 1,02% | |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 8,50 2038-04-04 | 0,98% | |
| REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED 08/31 11.95 | 0,93% |