DWS ESG Zinseinkommen LD
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,32% |
| Anno in corso | 1,79% |
| 3 Anni p.a. | 4,58% |
| 5 Anni p.a. | -1,97% |
| 10 Anni p.a. | -1,13% |
| Dall’emissione p.a. | -1,01% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 1,79% | 2,83% | 14,39% | -9,50% | -10,78% |
| Utile massimo su base mensile | -1,29% | 0,96% | 1,85% | 1,85% | 1,85% |
| Perdita massima su base mensile | 0,96% | -1,29% | -1,40% | -2,70% | -2,75% |
| Drawdown max. | -3,59% | -3,59% | -6,00% | -24,50% | -30,73% |
| Volatilità | 5,01% | 4,87% | 5,43% | 5,86% | 5,55% |
| Indice di Sharpe | 0,04 | 0,07 | 0,30 | -0,59 | -0,30 |
| Utile massimo continuo in mesi | 9,00 | 10,00 | 26,00 | 37,00 | 74,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 8 | 21 | 28 | 62 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 15 | 32 | 58 |
Dati di base
| Nome | DWS ESG Zinseinkommen LD |
| Società di fondi | DWS Investment S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 26 settembre 2011 |
| ISIN | LU0649391066 |
| N° di valore | 13987644 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 0,56% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 446,42 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 97,85 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Italy B.T.P. 02/01.02.33 | 2,40% | |
| Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y | 2,10% | |
| Spain 17/30.07.33 | 1,50% | |
| Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 | 1,40% | |
| Germany 23/15.02.2033 S.G | 1,40% | |
| Spain 20/31.10.30 | 1,10% | |
| Germany 03/04.07.34 | 1,10% | |
| Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y | 0,90% | |
| DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 0,90% | |
| Italy 20/15.09.27 | 0,90% |