JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged)
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,72% |
| Anno in corso | 2,37% |
| 3 Anni p.a. | 2,22% |
| 5 Anni p.a. | 0,01% |
| 10 Anni p.a. | 0,22% |
| Dall’emissione p.a. | 0,29% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 2,37% | 1,04% | 6,80% | 0,04% | 3,80% |
| Utile massimo su base mensile | -0,60% | 0,49% | 0,81% | 0,87% | 1,28% |
| Perdita massima su base mensile | 0,49% | -0,61% | -0,74% | -1,07% | -1,33% |
| Drawdown max. | -2,22% | -2,60% | -4,96% | -10,61% | -10,61% |
| Volatilità | 2,28% | 2,27% | 2,63% | 2,89% | 2,67% |
| Indice di Sharpe | 0,47 | -0,61 | -0,27 | -0,52 | -0,13 |
| Utile massimo continuo in mesi | 7,00 | 8,00 | 22,00 | 33,00 | 65,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 7 | 22 | 32 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 14 | 28 | 56 |
Dati di base
| Nome | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 26 settembre 2011 |
| ISIN | LU0661553312 |
| N° di valore | 13566923 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,21% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Volume del fondo al | 1,04 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 99,07 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9,40% | |
| GNMA II TBA OCT | 5,38% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 4,25 2025-09-02 | 3,55% | |
| GNMA II TBA OCT 20030101 5.5% 20330101 | 3,15% | |
| GNMA 5.50% TBA 09/54 | 2,21% | |
| GNMA 4,00 2052-08-20 | 1,07% | |
| FNMA 5,50 2054-06-01 | 0,71% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN, 9/20/2051 3 | 0,67% | |
| UNITED MEXICAN STATES 8,50 2030-02-28 | 0,66% | |
| Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031 | 0,65% |