JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged)
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,09% |
| Anno in corso | 1,61% |
| 3 Anni p.a. | 1,38% |
| 5 Anni p.a. | -0,58% |
| 10 Anni p.a. | 0,16% |
| Dall’emissione p.a. | 0,23% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 1,61% | 0,86% | 4,20% | -2,86% | 1,65% |
| Utile massimo su base mensile | -0,60% | 0,49% | 0,81% | 0,87% | 1,28% |
| Perdita massima su base mensile | 0,49% | -0,61% | -0,74% | -1,07% | -1,33% |
| Drawdown max. | -2,22% | -2,22% | -4,96% | -10,61% | -10,61% |
| Volatilità | 2,20% | 2,25% | 2,53% | 2,88% | 2,66% |
| Indice di Sharpe | -0,15 | -0,59 | -0,61 | -0,76 | -0,17 |
| Utile massimo continuo in mesi | 8,00 | 8,00 | 21,00 | 33,00 | 65,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 7 | 21 | 32 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 15 | 28 | 56 |
Dati di base
| Nome | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 26 settembre 2011 |
| ISIN | LU0661553312 |
| N° di valore | 13566923 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,21% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Volume del fondo al | 1,09 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 98,34 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9,46% | |
| GNMA II TBA OCT | 5,36% | |
| GNMA II TBA OCT 20030101 5.5% 20330101 | 5,31% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2025-10-06 | 1,54% | |
| GNMA 4,00 2052-08-20 | 1,06% | |
| FNMA 5,50 2054-06-01 | 0,69% | |
| Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031 | 0,66% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN, 9/20/2051 3 | 0,66% | |
| UNITED MEXICAN STATES 8,50 2030-02-28 | 0,64% | |
| FNMA 5,50 2053-09-01 | 0,59% |