JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged)
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,46% |
| Anno in corso | -0,05% |
| 3 Anni p.a. | 0,02% |
| 5 Anni p.a. | 0,25% |
| 10 Anni p.a. | -0,30% |
| Dall’emissione p.a. | 0,11% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -0,05% | 2,38% | 0,06% | 1,23% | 1,35% |
| Utile massimo su base mensile | -0,60% | 0,49% | 0,81% | 0,87% | 1,28% |
| Perdita massima su base mensile | 0,49% | -0,61% | -0,84% | -1,07% | -1,33% |
| Drawdown max. | -2,22% | -2,73% | -6,32% | -10,61% | -10,61% |
| Volatilità | 2,76% | 2,37% | 3,13% | 2,92% | 2,69% |
| Indice di Sharpe | -0,84 | -0,42 | -0,87 | -0,37 | -0,29 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3,00 | 9,00 | 21,00 | 33,00 | 62,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 20 | 32 | 60 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 16 | 27 | 59 |
Dati di base
| Nome | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond A (acc) - CHF (hedged) |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 26 settembre 2011 |
| ISIN | LU0661553312 |
| N° di valore | 13566923 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,21% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Volume del fondo al | 951,71 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 96,73 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5,02% | |
| GNMA 5,00 2055-04-01 | 4,65% | |
| GNMA 5,50 2055-04-01 | 4,12% | |
| GNMA 4,00 2052-08-20 | 2,26% | |
| FNMA 5,50 2053-09-01 | 1,40% | |
| FNMA 5,50 2054-06-01 | 0,66% | |
| Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031 | 0,64% | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | 0,62% | |
| APPLEBEES FUNDING LLC / IHOP FUNDING LLC 2019-1 | 0,61% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN, 9/20/2051 3 | 0,61% |