JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,22% |
| Anno in corso | -0,29% |
| 3 Anni p.a. | 0,16% |
| 5 Anni p.a. | -0,58% |
| 10 Anni p.a. | -0,04% |
| Dall’emissione p.a. | -0,26% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -0,29% | -1,00% | 0,48% | -2,87% | -0,44% |
| Utile massimo su base mensile | -0,13% | 0,13% | 0,22% | 0,22% | 0,62% |
| Perdita massima su base mensile | 0,11% | -0,15% | -0,18% | -0,18% | -0,85% |
| Drawdown max. | -0,48% | -1,13% | -1,36% | -3,46% | -9,27% |
| Volatilità | 0,68% | 0,66% | 0,73% | 0,68% | 1,13% |
| Indice di Sharpe | -4,72 | -4,37 | -3,69 | -3,42 | -0,63 |
| Utile massimo continuo in mesi | 0,00 | 3,00 | 20,00 | 25,00 | 58,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 4,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 0 | 2 | 18 | 22 | 54 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 9 | 16 | 35 | 62 |
Dati di base
| Nome | JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 28 settembre 2011 |
| ISIN | LU0661553403 |
| N° di valore | 13566939 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,20% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 794,73 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 92,31 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| FNMA DBA 6,00 2055-04-01 | 12,01% | |
| FNMA 6,00 2055-03-01 | 5,87% | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 0,00 2026-03-02 | 5,20% | |
| NORDEA BANK ABP 4,15 2026-03-03 | 3,98% | |
| BNP PARIBAS SA 3,74 2026-04-06 | 3,93% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3,71 2026-04-27 | 3,92% | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 3,74 2026-05-05 | 3,91% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 3,72 2026-08-20 | 3,91% | |
| PROVINCE OF QUEBEC 0,00 2026-03-06 | 3,90% | |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0,00 2026-04-20 | 3,88% |