JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,03% |
| Anno in corso | -0,72% |
| 3 Anni p.a. | 0,21% |
| 5 Anni p.a. | -0,52% |
| 10 Anni p.a. | 0,02% |
| Dall’emissione p.a. | -0,23% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -0,72% | -0,68% | 0,63% | -2,55% | 0,21% |
| Utile massimo su base mensile | -0,18% | 0,15% | 0,22% | 0,22% | 0,62% |
| Perdita massima su base mensile | 0,15% | -0,18% | -0,18% | -0,18% | -0,85% |
| Drawdown max. | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -3,56% | -9,27% |
| Volatilità | 0,70% | 0,70% | 0,73% | 0,66% | 1,25% |
| Indice di Sharpe | -3,99 | -3,99 | -3,64 | -3,21 | -0,47 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 5,00 | 22,00 | 27,00 | 59,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 4 | 19 | 24 | 55 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 7 | 7 | 14 | 33 | 61 |
Dati di base
| Nome | JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 28 settembre 2011 |
| ISIN | LU0661553403 |
| N° di valore | 13566939 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,20% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 868,47 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 92,69 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. 6,00 2054-11-01 | 5,12% | |
| Fannie Mae or Freddie Mac 2% DEC 01 50 | 3,96% | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 3,76% | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 3,76% | |
| 2.625% Svenska Handelsbanken AB 8/2022 | 3,45% | |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 3,44% | |
| Nordea Bank ABP | 3,43% | |
| Mizuho Financial | 3,42% | |
| 1.88% Bank of Montreal 3/2021 | 3,42% | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC. | 3,42% |