JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,11% |
| Anno in corso | -0,49% |
| 3 Anni p.a. | 0,07% |
| 5 Anni p.a. | -0,34% |
| 10 Anni p.a. | -0,34% |
| Dall’emissione p.a. | -0,22% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | -0,49% | -0,40% | 0,22% | -1,67% | -2,76% |
| Utile massimo su base mensile | -0,18% | 0,15% | 0,22% | 0,23% | 0,62% |
| Perdita massima su base mensile | 0,15% | -0,18% | -0,18% | -0,18% | -0,85% |
| Drawdown max. | -0,63% | -0,63% | -1,05% | -3,56% | -9,27% |
| Volatilità | 0,75% | 0,72% | 0,74% | 0,68% | 1,32% |
| Indice di Sharpe | -4,07 | -4,28 | -3,62 | -2,62 | -0,67 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2,00 | 4,00 | 21,00 | 27,00 | 59,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 4 | 19 | 25 | 55 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 8 | 15 | 33 | 62 |
Dati di base
| Nome | JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged) |
| Società di fondi | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 28 settembre 2011 |
| ISIN | LU0661553403 |
| N° di valore | 13566939 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,20% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 912,86 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 92,90 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| US TREASURY N/B ba-2027 3.75%/25-300427 | 5,14% | |
| FNMA 6,00 2055-06-01 | 4,54% | |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 4,34 2025-06-03 | 4,07% | |
| NORDEA BANK ABP 4,41 2025-08-25 | 3,25% | |
| KBC GROUP NV 4,34 2025-07-09 | 3,23% | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,39 2025-07-28 | 3,22% | |
| CDPQ 0,00 2025-06-12 | 3,20% | |
| BNG BANK NV 0,00 2025-06-17 | 3,20% | |
| MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS 0,00 2025-06-23 | 3,20% | |
| BNP PARIBAS SA 0,00 2025-07-24 | 3,19% |