Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 2,35% |
| Anno in corso | 7,83% |
| 3 Anni p.a. | 6,32% |
| 5 Anni p.a. | 4,15% |
| 10 Anni p.a. | 2,03% |
| Dall’emissione p.a. | 1,80% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 7,83% | 4,94% | 20,20% | 22,57% | 23,72% |
| Utile massimo su base mensile | -2,35% | 3,31% | 3,31% | 3,31% | 3,31% |
| Perdita massima su base mensile | 3,31% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -2,87% |
| Drawdown max. | -10,66% | -10,66% | -10,66% | -16,02% | -17,32% |
| Volatilità | 9,05% | 8,56% | 7,63% | 7,30% | 6,32% |
| Indice di Sharpe | 0,91 | 0,22 | 0,43 | 0,34 | 0,23 |
| Utile massimo continuo in mesi | 7,00 | 8,00 | 22,00 | 34,00 | 71,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 7 | 21 | 33 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 15 | 27 | 50 |
Dati di base
| Nome | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc |
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 02 luglio 2012 |
| ISIN | LU0776415050 |
| N° di valore | 18566616 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,62% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 715,69 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 131,46 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| DAX INDEX 19-SEP-2025 | 5,95% | |
| STOXX 600 AUTO 19-SEP-2025 | 3,47% | |
| TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032 | 3,40% | |
| WisdomTree Industrial Metals GB | 3,11% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75 25-AUG-2026 | 2,57% | |
| TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052 | 2,51% | |
| 1.000% Hungary Government Bond 11/26/2025 | 2,43% | |
| US TREASURY N/B FIX 3.500% 30.04.2030 | 2,34% |