Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,59% |
| Anno in corso | 4,87% |
| 3 Anni p.a. | 6,28% |
| 5 Anni p.a. | 2,63% |
| 10 Anni p.a. | 2,82% |
| Dall’emissione p.a. | 2,20% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 4,87% | 12,41% | 20,06% | 13,88% | 32,11% |
| Utile massimo su base mensile | -1,69% | 2,72% | 3,31% | 3,31% | 3,31% |
| Perdita massima su base mensile | 2,72% | -1,69% | -2,35% | -2,35% | -2,87% |
| Drawdown max. | -6,70% | -6,70% | -10,66% | -16,02% | -17,32% |
| Volatilità | 11,37% | 8,35% | 8,16% | 7,64% | 6,72% |
| Indice di Sharpe | 0,94 | 1,21 | 0,40 | 0,08 | 0,31 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4,00 | 11,00 | 23,00 | 34,00 | 72,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 5,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 10 | 22 | 33 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 14 | 27 | 48 |
Dati di base
| Nome | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced CHF Hedged A Acc |
| Società di fondi | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 02 luglio 2012 |
| ISIN | LU0776415050 |
| N° di valore | 18566616 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,61% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Volume del fondo al | 950,85 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 139,56 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| DAX INDEX 19-JUN-2026 | 8,49% | |
| WisdomTree Industrial Metals GB | 3,78% | |
| TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032 | 3,56% | |
| TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052 | 2,80% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75 25-AUG-2026 | 2,56% | |
| EURO STOXX BANK 19-JUN-2026 | 2,36% | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 9.5 21-OCT-2026 | 2,11% | |
| iShares Physical Gold ETC | 2,05% |