UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | -0,83% |
| Anno in corso | 3,01% |
| 3 Anni p.a. | 0,55% |
| 5 Anni p.a. | -1,74% |
| 10 Anni p.a. | 0,47% |
| Dall’emissione p.a. | 0,48% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 3,01% | 2,33% | 1,66% | -8,42% | 4,78% |
| Utile massimo su base mensile | -0,77% | 0,61% | 1,40% | 1,40% | 1,79% |
| Perdita massima su base mensile | 0,61% | -0,77% | -1,42% | -1,42% | -3,28% |
| Drawdown max. | -2,21% | -2,21% | -9,10% | -15,90% | -16,10% |
| Volatilità | 2,83% | 2,82% | 4,64% | 4,40% | 5,38% |
| Indice di Sharpe | 0,42 | -0,01 | -0,51 | -0,75 | -0,03 |
| Utile massimo continuo in mesi | 9,00 | 9,00 | 22,00 | 33,00 | 69,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 12,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 21 | 32 | 68 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 15 | 28 | 52 |
Dati di base
| Nome | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Società di fondi | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 31 maggio 2013 |
| ISIN | LU0891672213 |
| N° di valore | 20689471 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,54% |
| Fine dell'esercizio | 31 maggio |
| Volume del fondo al | 1,12 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 104,08 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 5,63% | |
| US TREASURY N/B 5 31 Oct 2025 | 4,76% | |
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 | 4,44% | |
| 4.875% US Treasury 11/2025 | 3,60% | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 3,21% | |
| NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 | 2,76% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042 | 2,62% | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 | 2,48% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8 | 2,17% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/59 0.5 | 1,71% |