UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 0,77% |
| Anno in corso | 4,03% |
| 3 Anni p.a. | 1,54% |
| 5 Anni p.a. | -1,00% |
| 10 Anni p.a. | 0,58% |
| Dall’emissione p.a. | 0,57% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 4,03% | 1,36% | 4,68% | -4,91% | 7,12% |
| Utile massimo su base mensile | -0,77% | 0,61% | 1,40% | 1,40% | 1,79% |
| Perdita massima su base mensile | 0,61% | -0,77% | -1,42% | -1,42% | -3,28% |
| Drawdown max. | -1,52% | -3,59% | -9,10% | -15,90% | -16,10% |
| Volatilità | 2,90% | 2,93% | 4,67% | 4,51% | 5,46% |
| Indice di Sharpe | 1,16 | -0,40 | -0,29 | -0,56 | 0,00 |
| Utile massimo continuo in mesi | 8,00 | 9,00 | 23,00 | 34,00 | 69,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 10,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 8 | 22 | 33 | 68 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 14 | 27 | 52 |
Dati di base
| Nome | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Società di fondi | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 31 maggio 2013 |
| ISIN | LU0891672213 |
| N° di valore | 20689471 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,53% |
| Fine dell'esercizio | 31 maggio |
| Volume del fondo al | 1,11 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 105,11 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75 15 Apr 2037 | 5,66% | |
| US TREASURY N/B 20220915 3.5% 20250915 | 5,39% | |
| US TREASURY N/B 2.875 15 Aug 2045 | 4,35% | |
| US TREASURY N/B FIX 5.000% 31.08.2025 | 4,17% | |
| 4.875% US Treasury 11/2025 | 4,12% | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 3,25% | |
| NEW ZELAND GOVERNMENT 1.5 15 May 2031 | 2,79% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 13 Nov 2042 | 2,53% | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 1.75 15 May 2041 | 2,48% | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8 | 2,16% |