T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A
Filtro prodotto (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Filtro prodotto (in CHF)
| 1 Mese | 2,94% |
| Anno in corso | 0,15% |
| 3 Anni p.a. | 0,18% |
| 5 Anni p.a. | -0,35% |
| 10 Anni p.a. | 3,96% |
| Dall’emissione p.a. | 4,85% |
Evoluz. del valore a rotazione in
Cifre salienti
| Anno in corso | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtro prodotto (in CHF) | 0,15% | 4,85% | 0,54% | -1,76% | 47,54% |
| Utile massimo su base mensile | -7,95% | 4,98% | 4,98% | 7,04% | 7,04% |
| Perdita massima su base mensile | 4,98% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% |
| Drawdown max. | -20,42% | -20,42% | -23,90% | -40,81% | -40,81% |
| Volatilità | 22,01% | 21,45% | 18,24% | 18,56% | 18,78% |
| Indice di Sharpe | -0,05 | 0,09 | -0,15 | -0,10 | 0,18 |
| Utile massimo continuo in mesi | 5,00 | 7,00 | 19,00 | 29,00 | 64,00 |
| Perdita massima continua in mesi | 8,00 | 13,00 | 37,00 | 61,00 | 121,00 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 6 | 18 | 31 | 68 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 6 | 18 | 29 | 52 |
Dati di base
| Nome | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A |
| Società di fondi | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emission | 21 maggio 2014 |
| ISIN | LU1044871579 |
| N° di valore | 24532530 |
| Valuta del fondo | USD |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al n.d. | 1,77% |
| Fine dell'esercizio | 30 aprile |
| Volume del fondo al | 117,03 Mio. USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al n.d. | 18,59 USD |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Tencent Holdings Ltd. | 7,98% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,14% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,05% | |
| Mediatek Incorporation | 4,02% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,51% | |
| Aia Group Ltd | 3,40% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,28% | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 3,07% | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,92% | |
| ICICI Bank | 2,70% |