Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -2.30% |
| Lfd. Jahr | -1.37% |
| 3 Jahre p.a. | 3.02% |
| 5 Jahre p.a. | -1.89% |
| 10 Jahre p.a. | 0.56% |
| Seit Auflage p.a. | 1.47% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | -1.37% | 0.14% | 9.33% | -9.12% | 5.75% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.48% | 0.42% | 0.88% | 1.29% | 1.90% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.42% | -0.75% | -0.80% | -1.55% | -3.20% |
| Max Drawdown | -2.98% | -2.98% | -2.98% | -22.19% | -22.19% |
| Volatilität | 2.89% | 2.30% | 3.09% | 4.03% | 3.66% |
| Sharpe Ratio | -2.49 | -0.74 | 0.03 | -0.89 | -0.03 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 9 | 25 | 31 | 65 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | 24 | 30 | 64 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 12 | 30 | 56 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. Februar 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| Valor | 12324080 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.06% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 241.74 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 131.12 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0.98% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0.90% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0.90% | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT | 0.88% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0.88% | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0.77% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0.75% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0.66% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 0.63% | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0.60% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97.46% | |
| Kasse | 2.54% |
Währung
| EUR | 99.97% | |
| Weitere Anteile | 0.03% |
Länder
| Deutschland | 17.13% | |
| USA | 15.00% | |
| Frankreich | 11.77% | |
| Vereinigtes Königreich | 7.52% | |
| Italien | 4.44% | |
| Niederlande | 3.63% | |
| Schweiz | 3.21% | |
| Polen | 2.94% | |
| Ungarn | 2.94% | |
| Luxemburg | 2.83% |
Branchen
| Industrie | 42.15% | |
| Finanzwesen | 33.97% | |
| Versorger | 9.23% | |
| Quasi-Governments | 5.62% | |
| Sovereign | 5.39% | |
| Weitere Anteile | 2.54% | |
| Verbriefungen | 1.10% |