Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | 0.17% |
| Lfd. Jahr | 1.31% |
| 3 Jahre p.a. | 4.16% |
| 5 Jahre p.a. | -0.96% |
| 10 Jahre p.a. | 1.05% |
| Seit Auflage p.a. | 1.67% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 1.31% | 1.55% | 13.02% | -4.69% | 22.09% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.80% | 0.46% | 1.18% | 1.29% | 1.90% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.42% | -0.80% | -1.30% | -1.55% | -3.20% |
| Max Drawdown | -2.45% | -2.72% | -4.09% | -22.19% | -22.19% |
| Volatilität | 2.68% | 2.74% | 4.01% | 4.01% | 3.69% |
| Sharpe Ratio | -0.12 | -0.28 | 0.24 | -0.61 | 0.13 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 7 | 9 | 23 | 32 | 64 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 9 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 22 | 31 | 63 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 14 | 29 | 57 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. Februar 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| Valor | 12324080 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.06% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 241 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 133.25 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 1.00% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0.94% | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0.81% | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 | 0.78% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0.73% | |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN | 0.70% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0.66% | |
| 3.78% BNP Paribas S.A. FRN 25/36 1/2036 | 0.66% | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0.65% | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/11/2025 SERIES 28W | 0.62% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95.17% | |
| Geldmarkt | 4.82% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
| EUR | 100.00% |
Länder
| Weitere Anteile | 30.77% | |
| Deutschland | 14.90% | |
| Frankreich | 14.43% | |
| USA | 13.00% | |
| Vereinigtes Königreich | 7.48% | |
| Italien | 4.64% | |
| Niederlande | 4.55% | |
| Schweiz | 4.06% | |
| Luxemburg | 3.20% | |
| Polen | 2.97% |
Branchen
| Industrie | 45.91% | |
| Finanzwesen | 35.18% | |
| Utilities | 8.73% | |
| Weitere Anteile | 4.70% | |
| Quasi-Governments | 3.85% | |
| Sovereign | 1.63% |