Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Wertentwicklung (in CHF)
| 1 Monat | -0.52% |
| Lfd. Jahr | 3.19% |
| 3 Jahre p.a. | -2.71% |
| 5 Jahre p.a. | -1.13% |
| 10 Jahre p.a. | 0.79% |
| Seit Auflage p.a. | 1.66% |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung (in CHF) | 3.19% | 3.19% | -7.92% | -5.54% | 20.51% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.60% | 0.46% | 1.29% | 1.90% | 1.90% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.46% | -0.60% | -1.55% | -3.20% | -3.20% |
| Max Drawdown | -1.24% | -1.24% | -20.27% | -22.19% | -22.19% |
| Volatilität | 2.95% | 2.95% | 4.85% | 4.73% | 3.68% |
| Sharpe Ratio | -0.12 | -0.12 | -1.01 | -0.47 | 0.10 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 9 | 9 | 18 | 32 | 61 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 13 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 8 | 17 | 31 | 60 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 4 | 19 | 29 | 60 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. Februar 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| Valor | 12324080 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 1.07% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvolumen | 245.89 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per n.v. | 131.53 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 | 1.49% | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN | 0.80% | |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 | 0.74% | |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 | 0.74% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 11/10/2029 | 0.72% | |
| 3.5% MSD Netherlands Capital B.V. 24/37 5/2037 | 0.69% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0.69% | |
| 3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 | 0.67% | |
| 3.375% BMW International Investment B.V. 24/34 8/2034 | 0.59% | |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 | 0.59% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95.33% | |
| Geldmarkt | 4.67% |
Währung
| EUR | 99.97% | |
| Weitere Anteile | 0.03% |
Länder
| Deutschland | 16.68% | |
| Frankreich | 13.41% | |
| USA | 12.76% | |
| Vereinigtes Königreich | 9.39% | |
| Italien | 5.83% | |
| Schweiz | 4.88% | |
| Niederlande | 4.49% | |
| Luxemburg | 3.71% | |
| Spanien | 2.71% | |
| Polen | 2.54% |
Branchen
| Industrie | 46.94% | |
| Finanzwesen | 32.17% | |
| Utilities | 9.73% | |
| Weitere Anteile | 4.18% | |
| Quasi-Governments | 3.53% | |
| Sovereign | 3.45% |