Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | 0,34% |
| Année en cours | 0,97% |
| 3 ans p.a. | 4,48% |
| 5 ans p.a. | 0,61% |
| 10 ans p.a. | 2,69% |
| depuis lancement p.a. | 2,17% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | 0,97% | 4,97% | 14,07% | 3,08% | 30,46% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | -1,54% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 2,55% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 1,74% | -1,54% | -2,44% | -2,44% | -3,41% |
| Drawdown max. | -5,97% | -5,97% | -10,95% | -18,28% | -18,28% |
| Volatilité | 7,65% | 6,07% | 6,02% | 6,43% | 6,11% |
| Ratio de Sharpe | 0 | 0,49 | 0,26 | -0,19 | 0,32 |
| Gain continu maximum en mois | 5 | 12 | 27 | 39 | 77 |
| Perte continue maximum en mois | 6 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 11 | 26 | 38 | 75 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 1 | 10 | 22 | 44 |
Données de base
| Nom | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 06 juillet 1999 |
| ISIN | CH0007294918 |
| No de valeur | 729491 |
| Devise du fonds | CHF |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 0,60% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Volume du fonds au | 310,75 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 133,60 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 17,70% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7,86% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 7,77% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 5,76% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 4,53% | |
| Pictet CH - Short Term Money Market (USD) - I dy | 4,10% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 3,94% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3,47% | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,26% | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 3,12% |