Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | 0,70% |
| Année en cours | 5,09% |
| 3 ans p.a. | -0,08% |
| 5 ans p.a. | -0,13% |
| 10 ans p.a. | 0,22% |
| depuis lancement p.a. | 0,57% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | 5,09% | 5,22% | -0,24% | -0,66% | 7,23% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | -0,53% | 0,48% | 0,86% | 1,12% | 1,12% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 0,48% | -0,53% | -1,19% | -2,39% | -2,39% |
| Drawdown max. | -0,85% | -0,85% | -13,06% | -14,52% | -15,21% |
| Volatilité | 2,18% | 2,16% | 3,65% | 3,64% | 3,03% |
| Ratio de Sharpe | 0,71 | 0,72 | -0,63 | -0,33 | -0,07 |
| Gain continu maximum en mois | 9 | 10 | 20 | 37 | 72 |
| Perte continue maximum en mois | 12 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 8 | 9 | 19 | 36 | 71 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 3 | 17 | 24 | 49 |
Données de base
| Nom | Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P |
| Société du fonds | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 28 décembre 2005 |
| ISIN | LU0135487659 |
| No de valeur | 1297658 |
| Devise du fonds | CHF |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 0,63% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Volume du fonds au | 780,82 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 491,02 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29 | 1,16% | |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 2.875% 05-25.02.30 | 0,99% | |
| Equinix Europe 2.875% 12.09.2028 Sr | 0,94% | |
| 2.175% Caixabank 24/30 3/2030 | 0,92% | |
| Lloyds Bk Gr Plc 0.6025% 09.02.2029 'Emtn' Sr | 0,86% | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25000% 19-18.10.27 | 0,84% | |
| 2.49% Nordea Bank Abp 5/2028 | 0,82% | |
| Deutsche Bank Ag 0.315% 14.09.2027 'Emtn' Sr | 0,80% | |
| 1.4875% Fed Caiss Desjardins du Quebec 24/29 9/2029 | 0,80% | |
| UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28 | 0,78% |