UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global EUR (CHF hed.) P-acc
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | -2,38% |
| Année en cours | 3,17% |
| 3 ans p.a. | 6,45% |
| 5 ans p.a. | -0,65% |
| 10 ans p.a. | 3,34% |
| depuis lancement p.a. | 3,15% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | 3,17% | 2,05% | 20,63% | -3,21% | 38,92% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,12% | 2,65% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,17% | -2,17% | -2,17% | -2,71% | -3,74% |
| Drawdown max. | -6,74% | -6,74% | -8,66% | -25,22% | -26,05% |
| Volatilité | 9,93% | 9,68% | 8,14% | 9,20% | 9,41% |
| Ratio de Sharpe | 0,17 | 0,07 | 0,45 | -0,28 | 0,27 |
| Gain continu maximum en mois | 6 | 7 | 22 | 32 | 72 |
| Perte continue maximum en mois | 10 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 6 | 21 | 31 | 71 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 4 | 6 | 15 | 29 | 49 |
Données de base
| Nom | UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global EUR (CHF hed.) P-acc |
| Société du fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 08 avril 2010 |
| ISIN | LU0499399144 |
| No de valeur | 11162023 |
| Devise du fonds | CHF |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,91% |
| Fin de l'exercice | 31 mai |
| Volume du fonds au | 4,92 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 185,27 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Goldman Sachs Fin. Corp. Zero Exch.MT Nts 2024(27) | 3,47% | |
| Schneider Electric SE | 2,10% | |
| EchoStar Corp | 1,93% | |
| 0.250 % Akamai Technologies Inc. CV v.26(2033) | 1,63% | |
| Ping an Insurance | 1,61% | |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD cv 1%/24-250629 | 1,56% | |
| Western Digital Corp. | 1,35% | |
| Nebius Group A | 1,34% | |
| SBIHLD 0.0 CB 25JUL31 8473 JP RE | 1,15% | |
| Dynatrace LLC CV Zero 01.09.2031 | 1,14% |