T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund A
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | 1,24% |
| Année en cours | 24,59% |
| 3 ans p.a. | 18,09% |
| 5 ans p.a. | 6,06% |
| 10 ans p.a. | 7,42% |
| depuis lancement p.a. | 8,39% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | 24,59% | 40,61% | 64,74% | 34,24% | 104,65% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | -5,44% | 4,51% | 4,82% | 6,68% | 6,68% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 4,51% | -5,44% | -6,16% | -6,16% | -9,43% |
| Drawdown max. | -10,47% | -10,47% | -21,01% | -25,82% | -39,57% |
| Volatilité | 23,08% | 20,59% | 18,20% | 18,28% | 18,70% |
| Ratio de Sharpe | 1,58 | 1,85 | 0,84 | 0,23 | 0,35 |
| Gain continu maximum en mois | 6 | 9 | 23 | 33 | 74 |
| Perte continue maximum en mois | 9 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 9 | 23 | 34 | 73 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 3 | 13 | 26 | 47 |
Données de base
| Nom | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund A |
| Société du fonds | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 14 septembre 2015 |
| ISIN | LU1244138183 |
| No de valeur | 29636630 |
| Devise du fonds | USD |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 2,07% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Volume du fonds au | 239,94 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 27,33 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,24% | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9,20% | |
| Hynix Sem. | 9,16% | |
| MediaTek Inc. | 3,83% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,55% | |
| NetEase | 2,26% | |
| Samsung Life Insurance | 2,23% | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,21% | |
| GERDAU SA (Pref.) | 2,06% | |
| Firstrand | 1,91% |