Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | -0,57% |
| Année en cours | -4,31% |
| 3 ans p.a. | 0,54% |
| 5 ans p.a. | -0,60% |
| 10 ans p.a. | 1,79% |
| depuis lancement p.a. | 3,31% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | -4,31% | 5,43% | 1,63% | -2,96% | 19,47% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | -2,55% | 2,75% | 4,98% | 4,98% | 4,98% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 1,94% | -2,55% | -5,26% | -5,26% | -8,23% |
| Drawdown max. | -8,77% | -8,77% | -22,27% | -23,28% | -42,51% |
| Volatilité | 12,87% | 11,25% | 12,78% | 12,85% | 13,91% |
| Ratio de Sharpe | -1,12 | 0,30 | -0,16 | -0,19 | 0,07 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 10 | 21 | 33 | 69 |
| Perte continue maximum en mois | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 1 | 6 | 19 | 34 | 70 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 6 | 17 | 26 | 50 |
Données de base
| Nom | Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD |
| Société du fonds | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 25 septembre 2006 |
| ISIN | LU0261945553 |
| No de valeur | 2728431 |
| Devise du fonds | USD |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,94% |
| Fin de l'exercice | 30 avril |
| Volume du fonds au | 839,52 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 29,91 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| DBS Group Holdings Ltd | 9,80% | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 7,40% | |
| SEA LTD | 5,80% | |
| Bank Central Asia | 5,50% | |
| Public Bank BHD | 4,70% | |
| Singapore Telecom | 4,50% | |
| United Overseas Bank | 3,90% | |
| Cimb Group Holdings | 3,30% | |
| CP ALL PLC-FOREIGN | 3,00% | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,70% |