Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | 0,27% |
| Année en cours | 1,38% |
| 3 ans p.a. | 3,91% |
| 5 ans p.a. | -0,97% |
| 10 ans p.a. | 1,02% |
| depuis lancement p.a. | 1,67% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | 1,38% | 1,75% | 12,21% | -4,77% | 22,18% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | -0,80% | 0,46% | 1,18% | 1,29% | 1,90% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 0,42% | -0,80% | -1,30% | -1,55% | -3,20% |
| Drawdown max. | -2,45% | -2,72% | -4,09% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilité | 2,68% | 2,74% | 4,01% | 4,01% | 3,69% |
| Ratio de Sharpe | -0,08 | -0,25 | 0,24 | -0,62 | 0,12 |
| Gain continu maximum en mois | 7 | 9 | 23 | 32 | 64 |
| Perte continue maximum en mois | 9 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 8 | 22 | 31 | 63 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 4 | 14 | 29 | 57 |
Données de base
| Nom | Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc |
| Société du fonds | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 02 février 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| No de valeur | 12324080 |
| Devise du fonds | CHF |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,06% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Volume du fonds au | 241 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 133,35 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 1,00% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,94% | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,81% | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 | 0,78% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,73% | |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN | 0,70% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,66% | |
| 3.78% BNP Paribas S.A. FRN 25/36 1/2036 | 0,66% | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,65% | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/11/2025 SERIES 28W | 0,62% |