Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Evolution de la valeur (en CHF)
| 1 Mois | 1,35% |
| Année en cours | -0,74% |
| 3 ans p.a. | 3,09% |
| 5 ans p.a. | -1,78% |
| 10 ans p.a. | 0,56% |
| depuis lancement p.a. | 1,51% |
Evolution glissante de la valeur en
Chiffres clés
| Année en cours | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution de la valeur (en CHF) | -0,74% | 0,32% | 9,57% | -8,57% | 5,75% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | -0,48% | 0,89% | 0,89% | 1,29% | 1,90% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 0,89% | -0,48% | -0,80% | -1,55% | -3,20% |
| Drawdown max. | -2,98% | -2,98% | -2,98% | -22,19% | -22,19% |
| Volatilité | 3,20% | 2,30% | 3,12% | 4,05% | 3,67% |
| Ratio de Sharpe | -1,30 | -0,69 | 0,04 | -0,87 | -0,04 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 9 | 25 | 31 | 65 |
| Perte continue maximum en mois | 4 | 13 | 37 | 61 | 121 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 2 | 8 | 24 | 30 | 64 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | 12 | 30 | 56 |
Données de base
| Nom | Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc |
| Société du fonds | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 02 février 2011 |
| ISIN | LU0579528497 |
| No de valeur | 12324080 |
| Devise du fonds | CHF |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 1,06% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Volume du fonds au | 241,74 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au n.d. | 131,96 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,98% | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,90% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,90% | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT | 0,88% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,88% | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,77% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,75% | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,66% | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 0,63% | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,60% |